简称：雷科防务 代码：002413
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,293,681.25 | 320,166,689.76 | 138,485,341.36 |
收到的税费返还 | 6,829,249.83 | 5,089,466.53 | 2,873,038.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,687,522.21 | 26,540,822.32 | 19,483,653.69 |
经营活动现金流入小计 | 724,810,453.29 | 351,796,978.61 | 160,842,033.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,105,835.45 | 227,818,447.75 | 128,909,720.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,625,198.60 | 142,618,595.81 | 62,104,867.02 |
支付的各项税费 | 74,648,892.71 | 56,538,886.84 | 20,090,731.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,737,771.32 | 63,736,921.45 | 21,122,988.49 |
经营活动现金流出小计 | 902,117,698.08 | 490,712,851.85 | 232,228,307.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,307,244.79 | -138,915,873.24 | -71,386,274.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 5,871,773.66 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 866,160.52 | 2,618,840.12 | 410,408.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | 47,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 234,999,101.29 | 207,584,948.17 | 170,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 257,867,461.81 | 216,122,761.95 | 170,910,408.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,087,836.28 | 40,246,107.57 | 17,974,896.36 |
投资支付的现金 | 307,068,440.00 | 212,500,100.00 | 110,587,875.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 237,600,000.00 | 209,574,948.17 | 161,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 677,756,276.28 | 462,321,155.74 | 289,562,771.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,888,814.47 | -246,198,393.79 | -118,652,362.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,940,000.00 | 8,340,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 264,664,414.31 | 115,675,050.00 | 44,675,050.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,818,515.83 | 386,610,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 658,422,930.14 | 510,625,050.00 | 44,675,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 212,131,783.09 | 141,053,149.16 | 42,187,889.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,956,428.57 | 6,437,949.52 | 3,254,583.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,306,564.66 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 232,088,211.66 | 157,797,663.34 | 45,442,472.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 426,334,718.48 | 352,827,386.66 | -767,422.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 302,399,114.00 | 302,399,114.00 | 300,270,887.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,612,550.66 | 270,112,233.63 | 109,476,267.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,641,829.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,164,596.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,139,446.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,249,538.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,139,023.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21,716.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,452.05 | -- |
财务费用 | -- | 10,917,650.46 | -- |
投资损失 | -- | -515,534.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,119,766.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,585,145.20 | -- |
存货的减少 | -- | -161,981,439.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -120,779,868.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,507,354.95 | -- |
其他 | -- | 54,107,691.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -138,915,873.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,112,233.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 302,399,114.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,286,880.37 | -- |
备注 | |||
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