简称：深南股份 代码：002417
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,171,588.39 | 122,089,288.06 | 92,039,369.50 |
收到的税费返还 | -- | 388,272.21 | 377,077.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,527,963.85 | 13,803,910.11 | 7,300,178.01 |
经营活动现金流入小计 | 187,699,552.24 | 136,281,470.38 | 99,716,624.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,686,885.21 | 112,909,314.48 | 76,280,761.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,238,469.79 | 25,645,163.17 | 20,325,210.65 |
支付的各项税费 | 4,153,316.06 | 5,081,413.04 | 4,009,114.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,196,453.85 | 31,696,613.27 | 14,794,507.49 |
经营活动现金流出小计 | 204,275,124.91 | 175,332,503.96 | 115,409,594.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,575,572.67 | -39,051,033.58 | -15,692,969.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,004,927.65 | 48,004,927.65 | 26,004,927.65 |
取得投资收益收到的现金 | 357,345.09 | 357,345.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,425.84 | 10,780.00 | 10,130.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,406,698.58 | 48,373,053.74 | 26,015,058.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,528,770.64 | 710,803.95 | 685,171.91 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 43,000,001.00 | 43,000,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,528,770.64 | 43,710,804.95 | 43,685,172.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,877,927.94 | 4,662,248.79 | -17,670,114.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,483.74 | 14,758.33 | 14,758.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,413,199.18 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45,601,682.92 | 11,014,758.33 | 11,014,758.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,601,682.92 | -11,014,758.33 | -11,014,758.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 91,277,178.73 | 92,201,521.01 | 92,201,521.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,977,851.08 | 46,797,977.89 | 47,823,678.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -120,791,458.24 | -- | -3,457,517.47 |
加：资产减值准备 | 97,534,330.16 | -- | 1,139,788.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,138,814.22 | -- | 120,174.22 |
无形资产摊销 | 401,233.09 | -- | 183,547.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,388.39 | -- | 61,809.61 |
固定资产报废损失 | 115,623.30 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -278,434.59 | -- | -278,434.59 |
财务费用 | 188,483.74 | -- | 137,339.85 |
投资损失 | 19,383.37 | -- | -56,880.96 |
递延所得税资产减少 | -5,457,729.74 | -- | 163,878.42 |
递延所得税负债增加 | -29,036.17 | -- | -12,794.90 |
存货的减少 | -15,811,419.53 | -- | 7,810,123.19 |
经营性应收项目的减少 | 40,801,444.64 | -- | 12,969,136.35 |
经营性应付项目的增加 | -15,889,001.54 | -- | -36,612,890.76 |
其他 | 92,586.33 | -- | 2,139,751.58 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -16,575,572.67 | -- | -15,692,969.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 63,977,851.08 | -- | 47,823,678.90 |
减：现金的期初余额 | 91,277,178.73 | -- | 92,201,521.01 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -27,299,327.65 | -- | -44,377,842.11 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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