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简称:深南股份 代码:002417



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
152,171,588.39
122,089,288.06
92,039,369.50
收到的税费返还
--
388,272.21
377,077.00
收到其他与经营活动有关的现金
35,527,963.85
13,803,910.11
7,300,178.01
经营活动现金流入小计
187,699,552.24
136,281,470.38
99,716,624.51
购买商品、接受劳务支付的现金
118,686,885.21
112,909,314.48
76,280,761.25
支付给职工以及为职工支付的现金
33,238,469.79
25,645,163.17
20,325,210.65
支付的各项税费
4,153,316.06
5,081,413.04
4,009,114.64
支付其他与经营活动有关的现金
48,196,453.85
31,696,613.27
14,794,507.49
经营活动现金流出小计
204,275,124.91
175,332,503.96
115,409,594.03
经营活动产生的现金流量净额
-16,575,572.67
-39,051,033.58
-15,692,969.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
48,004,927.65
48,004,927.65
26,004,927.65
取得投资收益收到的现金
357,345.09
357,345.09
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44,425.84
10,780.00
10,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
1.00
1.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
48,406,698.58
48,373,053.74
26,015,058.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,528,770.64
710,803.95
685,171.91
投资支付的现金
10,000,000.00
43,000,001.00
43,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
13,528,770.64
43,710,804.95
43,685,172.91
投资活动产生的现金流量净额
34,877,927.94
4,662,248.79
-17,670,114.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
188,483.74
14,758.33
14,758.33
支付其他与筹资活动有关的现金
34,413,199.18
--
--
筹资活动现金流出小计
45,601,682.92
11,014,758.33
11,014,758.33
筹资活动产生的现金流量净额
-45,601,682.92
-11,014,758.33
-11,014,758.33
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
91,277,178.73
92,201,521.01
92,201,521.01
期末现金及现金等价物余额
63,977,851.08
46,797,977.89
47,823,678.90
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-120,791,458.24
--
-3,457,517.47
加:资产减值准备
97,534,330.16
--
1,139,788.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
1,138,814.22
--
120,174.22
无形资产摊销
401,233.09
--
183,547.48
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-28,388.39
--
61,809.61
固定资产报废损失
115,623.30
--
--
公允价值变动损失
-278,434.59
--
-278,434.59
财务费用
188,483.74
--
137,339.85
投资损失
19,383.37
--
-56,880.96
递延所得税资产减少
-5,457,729.74
--
163,878.42
递延所得税负债增加
-29,036.17
--
-12,794.90
存货的减少
-15,811,419.53
--
7,810,123.19
经营性应收项目的减少
40,801,444.64
--
12,969,136.35
经营性应付项目的增加
-15,889,001.54
--
-36,612,890.76
其他
92,586.33
--
2,139,751.58
经营活动产生的现金流量净额2
-16,575,572.67
--
-15,692,969.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
63,977,851.08
--
47,823,678.90
减:现金的期初余额
91,277,178.73
--
92,201,521.01
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-27,299,327.65
--
-44,377,842.11
备注
使用权资产折旧调入其他