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简称:深南股份 代码:002417



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,419,509.40
98,592,565.18
72,369,296.69
收到的税费返还
16,811.25
--
1,072,372.22
收到其他与经营活动有关的现金
1,712,012.98
30,599,275.88
6,277,107.81
经营活动现金流入小计
7,148,333.63
129,191,841.06
79,718,776.72
购买商品、接受劳务支付的现金
7,725,614.12
80,074,034.55
59,646,054.53
支付给职工以及为职工支付的现金
4,039,548.74
16,460,658.42
13,671,337.06
支付的各项税费
1,106,369.18
1,050,214.29
2,225,409.37
支付其他与经营活动有关的现金
4,374,705.27
32,588,879.81
12,016,488.20
经营活动现金流出小计
17,246,237.31
130,173,787.07
87,559,289.16
经营活动产生的现金流量净额
-10,097,903.68
-981,946.01
-7,840,512.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
92,574.07
3,408.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
92,574.07
3,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,000.00
1,995,118.05
101,553.00
投资支付的现金
--
--
1,035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
15,000.00
1,995,118.05
1,136,553.00
投资活动产生的现金流量净额
-15,000.00
-1,902,543.98
-1,133,145.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
1,838,399.20
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
1,838,399.20
--
筹资活动现金流入小计
--
1,838,399.20
1,838,399.20
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
221,126.91
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
17,027,670.61
--
筹资活动现金流出小计
--
17,248,797.52
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
-15,410,398.32
1,838,399.20
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
60,906,941.13
63,977,851.08
64,162,929.87
期末现金及现金等价物余额
50,794,037.45
45,682,962.77
57,027,671.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-52,105,516.59
--
加:资产减值准备
--
28,074,830.80
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
543,590.14
--
无形资产摊销
--
355,057.75
--
长期待摊费用摊销
--
113,865.20
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-100,518.49
--
固定资产报废损失
--
-567.76
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
221,399.71
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
7,075,146.06
--
递延所得税负债增加
--
-18,307.36
--
存货的减少
--
-9,222,326.67
--
经营性应收项目的减少
--
22,405,187.90
--
经营性应付项目的增加
--
-475,613.78
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-981,946.01
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
45,682,962.77
--
减:现金的期初余额
--
63,977,851.08
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-18,294,888.31
--
备注