简称：凯撒文化 代码：002425
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,226,278.46 | 650,113,313.53 | 439,923,147.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,350,465.62 | 34,379,235.66 | 31,409,368.26 |
经营活动现金流入小计 | 947,576,744.08 | 684,492,549.19 | 471,332,516.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,703,301.26 | 298,720,299.49 | 146,661,182.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,492,032.64 | 108,945,734.55 | 71,419,072.99 |
支付的各项税费 | 36,029,693.96 | 25,663,594.10 | 22,718,657.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,419,755.92 | 56,727,929.00 | 44,288,450.73 |
经营活动现金流出小计 | 646,644,783.78 | 490,057,557.14 | 285,087,364.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,931,960.30 | 194,434,992.05 | 186,245,151.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 758,792,650.00 | 396,036,170.00 | 156,621,280.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,342,084.83 | 2,972,235.16 | 135,543.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,694.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,400,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 774,573,428.83 | 399,008,405.16 | 156,756,823.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,996,013.81 | 262,229,502.51 | 197,372,305.22 |
投资支付的现金 | 882,500,000.00 | 611,624,795.00 | 551,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,274,496,013.81 | 873,854,297.51 | 748,372,305.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -499,922,584.98 | -474,845,892.35 | -591,615,482.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 892,416,975.49 | 877,416,975.49 | 874,916,975.49 |
取得借款收到的现金 | 313,273,920.00 | 174,215,670.00 | 111,694,880.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,141,286.00 | 18,531,700.00 | 10,131,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,215,832,181.49 | 1,070,164,345.49 | 996,743,555.49 |
偿还债务支付的现金 | 538,686,502.00 | 490,636,755.00 | 427,115,426.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,658,495.49 | 28,379,619.17 | 21,847,129.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,625,874.31 | 75,514,473.19 | 24,738,483.07 |
筹资活动现金流出小计 | 688,970,871.80 | 594,530,847.36 | 473,701,038.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 526,861,309.69 | 475,633,498.13 | 523,042,516.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,696,407.85 | 106,696,407.85 | 106,696,407.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 432,521,565.66 | 300,215,454.63 | 222,645,991.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 80,132,933.36 | -- | 212,723,503.04 |
加：资产减值准备 | 89,004,049.17 | -- | 4,281,813.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,758,008.30 | -- | 1,858,259.16 |
无形资产摊销 | 158,634,599.33 | -- | 67,779,072.91 |
长期待摊费用摊销 | 2,106,126.29 | -- | 927,462.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,037.59 | -- | -2,152.97 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 72,323,130.05 | -- | -- |
财务费用 | 13,037,292.30 | -- | 8,772,538.74 |
投资损失 | -11,083,303.29 | -- | -4,252,334.66 |
递延所得税资产减少 | 20,481,287.67 | -- | -6,495,110.14 |
递延所得税负债增加 | -7,621,781.44 | -- | 1,266,193.63 |
存货的减少 | -- | -- | 980,800.00 |
经营性应收项目的减少 | -177,167,104.51 | -- | -122,392,073.96 |
经营性应付项目的增加 | 49,541,236.84 | -- | 17,666,559.18 |
其他 | -- | -- | 3,130,620.11 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 300,931,960.30 | -- | 186,245,151.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 432,521,565.66 | -- | 222,645,991.23 |
减：现金的期初余额 | 106,696,407.85 | -- | 106,696,407.85 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 325,825,157.81 | -- | 115,949,583.38 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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