简称：凯撒文化 代码：002425
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,923,147.77 | 160,770,923.81 | 793,162,760.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,409,368.26 | 22,915,763.24 | 28,889,927.42 |
经营活动现金流入小计 | 471,332,516.03 | 183,686,687.05 | 822,052,687.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,661,182.99 | 79,288,010.83 | 237,100,559.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,419,072.99 | 40,931,590.15 | 97,715,951.06 |
支付的各项税费 | 22,718,657.80 | 9,502,856.94 | 49,547,135.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,288,450.73 | 14,904,007.22 | 89,214,237.89 |
经营活动现金流出小计 | 285,087,364.51 | 144,626,465.14 | 473,577,883.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,245,151.52 | 39,060,221.91 | 348,474,804.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 156,621,280.00 | 6,121,280.00 | 34,557,247.25 |
取得投资收益收到的现金 | 135,543.06 | -- | 1,069,315.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 34,981.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,622,200.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 156,756,823.06 | 6,121,280.00 | 52,283,743.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,372,305.22 | 123,473,982.77 | 249,805,874.11 |
投资支付的现金 | 551,000,000.00 | 265,100,000.00 | 17,727,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,017,875.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 748,372,305.22 | 388,573,982.77 | 280,951,549.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -591,615,482.16 | -382,452,702.77 | -228,667,805.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 874,916,975.49 | 874,916,975.49 | -- |
取得借款收到的现金 | 111,694,880.00 | 108,542,322.00 | 597,601,620.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,131,700.00 | 53,000.00 | 39,127,323.66 |
筹资活动现金流入小计 | 996,743,555.49 | 983,512,297.49 | 636,728,943.66 |
偿还债务支付的现金 | 427,115,426.00 | 321,764,027.00 | 732,034,328.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,847,129.75 | 6,188,271.22 | 73,541,134.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,738,483.07 | 22,251,480.61 | 12,204,946.00 |
筹资活动现金流出小计 | 473,701,038.82 | 350,203,778.83 | 817,780,408.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 523,042,516.67 | 633,308,518.66 | -181,051,464.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,696,407.85 | 106,696,407.85 | 167,836,884.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,645,991.23 | 395,139,384.02 | 106,696,407.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 212,723,503.04 | -- | 124,410,951.95 |
加：资产减值准备 | 4,281,813.67 | -- | 86,183,529.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,858,259.16 | -- | 3,687,264.21 |
无形资产摊销 | 67,779,072.91 | -- | 105,216,565.68 |
长期待摊费用摊销 | 927,462.81 | -- | 1,110,253.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,152.97 | -- | 67,270.25 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -37,269,739.29 |
财务费用 | 8,772,538.74 | -- | 30,624,062.22 |
投资损失 | -4,252,334.66 | -- | 13,751,464.92 |
递延所得税资产减少 | -6,495,110.14 | -- | -22,188,336.23 |
递延所得税负债增加 | 1,266,193.63 | -- | 11,902,680.08 |
存货的减少 | 980,800.00 | -- | 18,713,793.02 |
经营性应收项目的减少 | -122,392,073.96 | -- | -35,806,387.43 |
经营性应付项目的增加 | 17,666,559.18 | -- | 48,071,432.48 |
其他 | 3,130,620.11 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 186,245,151.52 | -- | 348,474,804.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 222,645,991.23 | -- | 106,696,407.85 |
减：现金的期初余额 | 106,696,407.85 | -- | 167,836,884.50 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 115,949,583.38 | -- | -61,140,476.65 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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