报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,989,904.78 | 517,614,830.51 | 455,857,746.82 |
收到的税费返还 | 1,946,994.60 | 30,860,680.52 | 29,943,564.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,219,866.64 | 88,467,301.05 | 69,931,849.07 |
经营活动现金流入小计 | 133,156,766.02 | 636,942,812.08 | 555,733,160.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,388,002.61 | 385,076,226.61 | 436,724,109.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,808,649.79 | 104,373,531.28 | 87,596,445.63 |
支付的各项税费 | 8,917,198.99 | 23,331,556.75 | 21,875,382.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,271,956.26 | 16,711,047.85 | 24,292,294.14 |
经营活动现金流出小计 | 141,385,807.65 | 529,492,362.49 | 570,488,232.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,229,041.63 | 107,450,449.59 | -14,755,071.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 209,452.11 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 533,000.00 | 533,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 209,452.11 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 742,452.11 | 742,452.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,934,527.09 | 161,022,033.22 | 86,661,689.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 190,229.48 | 312,320.85 | 300,201.79 |
投资活动现金流出小计 | 12,124,756.57 | 161,334,354.07 | 86,961,891.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,124,756.57 | -160,591,901.96 | -86,219,438.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172,600,000.00 | 617,840,726.39 | 519,374,431.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,444.44 | 11,966,097.25 | 10,612,473.93 |
筹资活动现金流入小计 | 172,604,444.44 | 629,806,823.64 | 529,986,905.46 |
偿还债务支付的现金 | 134,080,000.00 | 519,781,020.00 | 348,261,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,509,016.60 | 23,633,536.05 | 17,906,297.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,139,100.00 | 1,139,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 139,589,016.60 | 544,553,656.05 | 367,306,417.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,015,427.84 | 85,253,167.59 | 162,680,488.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,106,949.20 | 47,494,511.06 | 47,494,511.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,721,941.90 | 80,106,949.20 | 109,532,202.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -57,019,634.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,780,907.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,776,440.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,061,622.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,068,086.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135,613.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,194.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,261,301.16 | -- |
投资损失 | -- | 2,075,574.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,431,030.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 508,604.18 | -- |
存货的减少 | -- | -7,847,345.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,637,971.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,241,667.21 | -- |
其他 | -- | 198,533.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,450,449.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,106,949.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 47,494,511.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,612,438.14 | -- |
备注 |