报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,727,794,180.61 | 16,195,554,858.24 | 12,754,141,692.51 |
收到的税费返还 | 275,536,939.43 | 408,713,621.72 | 270,876,431.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,878,644.48 | 1,239,582,812.59 | 182,501,100.96 |
经营活动现金流入小计 | 4,089,209,764.52 | 17,843,851,292.55 | 13,207,519,224.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,375,895,758.21 | 10,366,213,490.58 | 9,408,502,669.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,755,461.07 | 1,134,102,716.45 | 927,973,584.85 |
支付的各项税费 | 55,849,530.07 | 202,879,296.52 | 243,991,317.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,991,028.38 | 1,199,384,604.27 | 357,313,822.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,945,491,777.73 | 12,902,580,107.82 | 10,937,781,394.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,717,986.79 | 4,941,271,184.73 | 2,269,737,830.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 517,479.69 | 1,693,315.08 | 70,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620,200.00 | 5,518,073.51 | 1,519,229.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 436,949,916.96 | 1,720,291,396.51 | 810,544,118.05 |
投资活动现金流入小计 | 438,087,596.65 | 1,727,502,785.10 | 812,133,347.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,917,794.27 | 1,948,631,750.80 | 969,903,616.32 |
投资支付的现金 | 4,793,622.56 | -- | 288,860,558.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 858,142,823.66 | 3,145,405,317.90 | 2,091,573,913.07 |
投资活动现金流出小计 | 1,077,854,240.49 | 5,094,037,068.70 | 3,350,338,087.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -639,766,643.84 | -3,366,534,283.60 | -2,538,204,740.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,000,000.00 | 170,600,662.16 |
取得借款收到的现金 | 1,910,626,976.85 | 6,721,986,699.47 | 4,599,395,178.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000,000.00 | 190,559,692.30 | 1,004,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,010,626,976.85 | 6,919,546,391.77 | 5,774,495,840.51 |
偿还债务支付的现金 | 1,168,145,094.82 | 5,740,590,797.48 | 4,976,002,663.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,631,155.38 | 188,269,792.67 | 151,875,576.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,793,679,342.99 | 7,120,886.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,227,776,250.20 | 7,722,539,933.14 | 5,134,999,126.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,782,850,726.65 | -802,993,541.37 | 639,496,714.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,244,046,721.05 | 1,422,796,526.78 | 1,422,796,526.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,516,143,899.13 | 2,244,046,721.05 | 1,837,515,583.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,167,159,205.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 306,971,583.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 542,541,485.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90,294,990.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,676,997.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 117,432.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,572,278.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,868,691.33 | -- |
财务费用 | -- | 142,034,296.47 | -- |
投资损失 | -- | -1,705,688.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 118,472,701.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -99,006,954.54 | -- |
存货的减少 | -- | 19,873,472.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,802,879,653.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -128,588,502.14 | -- |
其他 | -- | -13,010,040.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,941,271,184.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,244,046,721.05 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,422,796,526.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 821,250,194.27 | -- |
备注 |