简称：太安堂 代码：002433
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,035,852,609.81 | 1,972,817,114.70 | 898,752,783.56 |
收到的税费返还 | 7,381,606.70 | 7,375,519.12 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 378,976,299.50 | 322,080,756.29 | 51,380,184.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,422,210,516.01 | 2,302,273,390.11 | 950,132,967.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,583,988,166.72 | 1,821,425,523.19 | 914,595,512.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,467,198.05 | 100,761,926.39 | 52,786,809.66 |
支付的各项税费 | 114,181,108.49 | 87,027,513.24 | 38,229,265.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 790,082,518.99 | 496,850,136.10 | 131,749,834.85 |
经营活动现金流出小计 | 3,640,718,992.25 | 2,506,065,098.92 | 1,137,361,423.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,508,476.24 | -203,791,708.81 | -187,228,455.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 53,820,080.00 | 41,420,360.00 | 40,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,450.00 | 5,330.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 540,000.00 | 540,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,362,530.00 | 41,965,690.00 | 40,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,465,968.29 | 128,965,968.29 | 59,760,103.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,465,968.29 | 128,965,968.29 | 59,760,103.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,103,438.29 | -87,000,278.29 | -19,760,103.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,011,126,467.94 | 805,026,467.94 | 631,126,467.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,011,126,467.94 | 805,026,467.94 | 631,126,467.94 |
偿还债务支付的现金 | 684,486,346.27 | 416,917,606.08 | 249,721,178.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,502,713.96 | 91,361,893.37 | 67,313,910.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,799,999.99 | 3,600,000.00 | 17,294,099.49 |
筹资活动现金流出小计 | 820,789,060.22 | 511,879,499.45 | 334,329,188.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,337,407.72 | 293,146,968.49 | 296,797,279.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,786,322.73 | 178,786,322.73 | 178,786,322.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,507,593.49 | 181,157,571.90 | 268,609,368.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,360,345.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,504,582.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,616,778.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,374,482.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,966,085.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,758.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,758.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70,295,978.01 | -- |
投资损失 | -- | -27,478,965.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,082,624.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -375,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -236,194,909.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -247,878,742.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,026,763.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -203,791,708.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,157,571.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,786,322.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,371,249.17 | -- |
备注 | |||
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