简称：长江健康 代码：002435
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,818,524,734.02 | 1,572,548,693.93 | 4,671,013,624.57 |
收到的税费返还 | 9,866,955.11 | 3,862,807.34 | 12,167,057.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,728,425.97 | 5,792,918.99 | 165,243,795.43 |
经营活动现金流入小计 | 2,850,120,115.10 | 1,582,204,420.26 | 4,848,424,477.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811,996,756.76 | 1,238,464,647.27 | 2,654,509,844.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,729,448.21 | 71,610,176.40 | 234,757,219.73 |
支付的各项税费 | 143,501,923.62 | 86,924,761.32 | 300,196,994.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 880,051,857.74 | 478,539,413.73 | 1,275,633,113.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,973,279,986.33 | 1,875,538,998.72 | 4,465,097,172.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,159,871.23 | -293,334,578.46 | 383,327,304.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 18,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,052,205.86 | 151,610.44 | 826,975.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 811,746,630.53 | 364,265,225.08 | 3,050,404,953.42 |
投资活动现金流入小计 | 812,798,836.39 | 364,416,835.52 | 3,069,231,929.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,335,537.87 | 23,256,881.83 | 263,509,912.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | 30,658,743.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 517,986,110.34 | 291,726,110.34 | 3,303,748,119.34 |
投资活动现金流出小计 | 550,321,648.21 | 314,982,992.17 | 3,597,916,775.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 262,477,188.18 | 49,433,843.35 | -528,684,845.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 618,156,434.53 | 413,848,674.46 | 1,062,037,996.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,390,619.27 | 4,000,000.00 | 9,922,222.22 |
筹资活动现金流入小计 | 648,547,053.80 | 417,848,674.46 | 1,071,960,218.22 |
偿还债务支付的现金 | 446,971,600.00 | 354,323,600.00 | 1,040,046,589.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,441,222.36 | 35,419,970.65 | 68,278,263.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,316,440.00 | 30,503,625.00 |
筹资活动现金流出小计 | 559,412,822.36 | 394,060,010.65 | 1,138,828,477.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,134,231.44 | 23,788,663.81 | -66,868,259.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,377,408,949.48 | 1,377,408,949.48 | 1,591,130,560.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,602,964,622.79 | 1,154,590,185.28 | 1,377,408,949.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 151,419,125.57 | -- | 267,316,951.50 |
加：资产减值准备 | -27,595,344.90 | -- | 87,723,361.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,806,107.31 | -- | 113,274,696.98 |
无形资产摊销 | 6,985,966.60 | -- | 17,095,928.47 |
长期待摊费用摊销 | 3,017,067.99 | -- | 5,600,245.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,878.00 | -- | 298,664.91 |
固定资产报废损失 | -24,804.82 | -- | 404,478.53 |
公允价值变动损失 | -998,437.05 | -- | -1,861,079.36 |
财务费用 | 32,856,566.08 | -- | 63,312,552.04 |
投资损失 | -7,149,092.30 | -- | -20,061,956.39 |
递延所得税资产减少 | 6,054,826.56 | -- | -6,378,220.41 |
递延所得税负债增加 | -191,300.52 | -- | -3,493,948.91 |
存货的减少 | -195,910,525.24 | -- | -83,599,341.83 |
经营性应收项目的减少 | -296,439,738.84 | -- | -230,034,084.30 |
经营性应付项目的增加 | 134,853,441.97 | -- | 173,729,056.82 |
其他 | 12,147,392.36 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -123,159,871.23 | -- | 383,327,304.80 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,602,964,622.79 | -- | 1,377,408,949.48 |
减：现金的期初余额 | 1,377,408,949.48 | -- | 1,591,130,560.77 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 225,555,673.31 | -- | -213,721,611.29 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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