简称：长江健康 代码：002435
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,882,315,058.27 | 4,670,966,135.04 | 2,818,524,734.02 |
收到的税费返还 | 14,916,087.78 | 16,660,376.67 | 9,866,955.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,839,862.30 | 24,715,486.53 | 21,728,425.97 |
经营活动现金流入小计 | 4,958,071,008.35 | 4,712,341,998.24 | 2,850,120,115.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,187,208,761.04 | 3,027,678,107.47 | 1,811,996,756.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,090,132.61 | 200,664,975.59 | 137,729,448.21 |
支付的各项税费 | 263,456,186.20 | 194,970,534.11 | 143,501,923.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 952,003,015.65 | 1,531,330,005.04 | 880,051,857.74 |
经营活动现金流出小计 | 4,663,758,095.50 | 4,954,643,622.21 | 2,973,279,986.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,312,912.85 | -242,301,623.97 | -123,159,871.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 486,728.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 695,431.88 | 1,215,080.86 | 1,052,205.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,609,344,351.57 | 1,227,627,884.84 | 811,746,630.53 |
投资活动现金流入小计 | 2,610,039,783.45 | 1,229,329,693.85 | 812,798,836.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,951,145.94 | 50,580,676.55 | 32,335,537.87 |
投资支付的现金 | 148,172,958.00 | 110,172,958.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,374,020,000.00 | 931,836,110.34 | 517,986,110.34 |
投资活动现金流出小计 | 2,615,144,103.94 | 1,092,589,744.89 | 550,321,648.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,104,320.49 | 136,739,948.96 | 262,477,188.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,079,759,173.78 | 884,703,594.25 | 618,156,434.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,870,517.44 | 30,390,619.27 |
筹资活动现金流入小计 | 1,079,759,173.78 | 955,574,111.69 | 648,547,053.80 |
偿还债务支付的现金 | 907,317,111.88 | 801,601,711.88 | 446,971,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,625,835.66 | 127,003,573.22 | 112,441,222.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602,760.00 | 9,703,820.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,055,545,707.54 | 938,309,105.10 | 559,412,822.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,213,466.24 | 17,265,006.59 | 89,134,231.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,377,408,949.48 | 1,377,408,949.48 | 1,377,408,949.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,689,721,487.62 | 1,286,352,038.29 | 1,602,964,622.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -415,842,573.41 | -- | 151,419,125.57 |
加：资产减值准备 | 770,635,031.33 | -- | -27,595,344.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121,359,096.36 | -- | 57,806,107.31 |
无形资产摊销 | 17,727,805.94 | -- | 6,985,966.60 |
长期待摊费用摊销 | 6,319,330.56 | -- | 3,017,067.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217,410.51 | -- | 8,878.00 |
固定资产报废损失 | 5,309,181.80 | -- | -24,804.82 |
公允价值变动损失 | 1,126,795.47 | -- | -998,437.05 |
财务费用 | 68,321,733.96 | -- | 32,856,566.08 |
投资损失 | -13,241,813.59 | -- | -7,149,092.30 |
递延所得税资产减少 | -10,799,970.09 | -- | 6,054,826.56 |
递延所得税负债增加 | -1,830,018.14 | -- | -191,300.52 |
存货的减少 | -144,868,008.12 | -- | -195,910,525.24 |
经营性应收项目的减少 | -54,861,680.06 | -- | -296,439,738.84 |
经营性应付项目的增加 | -54,824,588.65 | -- | 134,853,441.97 |
其他 | -- | -- | 12,147,392.36 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 294,312,912.85 | -- | -123,159,871.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,689,721,487.62 | -- | 1,602,964,622.79 |
减：现金的期初余额 | 1,377,408,949.48 | -- | 1,377,408,949.48 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 312,312,538.14 | -- | 225,555,673.31 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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