现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,488,088.39 | 1,411,453,170.29 | 1,327,645,099.71 |
收到的税费返还 | -- | 318,734.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,005,073.20 | 44,121,376.98 | 47,149,613.67 |
经营活动现金流入小计 | 548,493,161.59 | 1,455,893,281.47 | 1,374,794,713.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,205,236.08 | 748,421,946.70 | 1,014,644,803.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,899,448.87 | 188,345,980.51 | 142,259,070.09 |
支付的各项税费 | 23,189,120.71 | 129,713,066.37 | 82,735,228.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,087,489.94 | 142,571,128.08 | 67,505,340.75 |
经营活动现金流出小计 | 643,381,295.60 | 1,209,052,121.66 | 1,307,144,442.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,888,134.01 | 246,841,159.81 | 67,650,270.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 236,815,000.00 | 2,278,669,621.04 | 1,887,689,621.04 |
取得投资收益收到的现金 | 5,872,564.21 | 13,262,329.77 | 8,436,092.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,408.66 | 18,700,854.88 | 17,080,094.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,202,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 242,690,972.87 | 2,314,834,805.69 | 1,913,205,807.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,564,810.76 | 722,029,019.52 | 576,780,645.32 |
投资支付的现金 | 320,205,000.00 | 2,452,076,225.39 | 2,150,845,438.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 408,769,810.76 | 3,174,105,244.91 | 2,727,626,084.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,078,837.89 | -859,270,439.22 | -814,420,276.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 363,831,430.80 | 369,514,337.67 |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 1,279,559,803.00 | 925,850,236.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,760,000.00 | 100,875,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 1,749,151,233.80 | 1,396,239,823.91 |
偿还债务支付的现金 | 340,200,000.00 | 736,070,319.56 | 607,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,856,936.72 | 54,445,349.94 | 46,483,081.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 191,962.26 | 5,682,906.87 |
筹资活动现金流出小计 | 351,056,936.72 | 790,707,631.76 | 659,165,988.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,056,936.72 | 958,443,602.04 | 737,073,835.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 791,179,512.47 | 445,136,892.89 | 445,136,892.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,943,820.73 | 791,179,512.47 | 435,245,814.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 227,550,314.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,946,951.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,503,226.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,503,705.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,070,933.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,798,351.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 193,775.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,845,725.04 | -- |
财务费用 | -- | 20,764,117.17 | -- |
投资损失 | -- | -12,474,268.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,135,673.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,566,933.21 | -- |
存货的减少 | -- | -52,928,845.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -217,325,122.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 108,004,624.70 | -- |
其他 | -- | 24,063,145.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 246,841,159.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 791,179,512.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 445,136,892.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 346,042,619.58 | -- |
备注 | |||
