现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,243,221.42 | 6,552,275,063.98 | 4,891,201,644.96 |
收到的税费返还 | -- | 6,120,756.11 | 2,827,704.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,291,411.02 | 96,499,819.92 | 66,084,628.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,402,534,632.44 | 6,654,895,640.01 | 4,960,113,978.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,750,298.27 | 5,727,943,259.89 | 4,369,310,886.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,582,923.87 | 292,503,398.01 | 224,208,206.28 |
支付的各项税费 | 27,397,496.48 | 246,555,308.04 | 205,661,702.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,371,223.96 | 143,303,259.49 | 81,855,083.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,630,101,942.58 | 6,410,305,225.43 | 4,881,035,878.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227,567,310.14 | 244,590,414.58 | 79,078,099.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 610,000,000.00 | 480,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,441,720.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 537,063.00 | 534,061.00 | 138,976.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 600,537,063.00 | 611,975,781.57 | 480,138,976.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,520,991.55 | 50,445,955.63 | 40,122,068.89 |
投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 640,000,000.00 | 420,030,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 592,520,991.55 | 690,445,955.63 | 460,152,068.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,016,071.45 | -78,470,174.06 | 19,986,907.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,360,000.00 | 1,011,827,432.74 | 410,681,160.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 187,813,005.29 |
筹资活动现金流入小计 | 130,360,000.00 | 1,011,827,432.74 | 598,494,165.79 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 740,781,160.50 | 500,681,160.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,050,885.49 | 229,396,408.36 | 229,117,281.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,765.89 | 6,688,080.00 | 3,301,611.64 |
筹资活动现金流出小计 | 91,123,651.38 | 976,865,648.86 | 733,100,054.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,236,348.62 | 34,961,783.88 | -134,605,888.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 727,996,514.41 | 526,914,490.01 | 526,914,490.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,681,624.34 | 727,996,514.41 | 491,276,706.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 263,992,897.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,971,423.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,757,516.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,910,538.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102,868.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,555,105.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,441,720.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 118,988.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55,889,901.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,992,787.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -342,152.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 244,590,414.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 727,996,514.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 526,914,490.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 201,082,024.40 | -- |
备注 | |||
