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简称:中南文化 代码:002445



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
122,358,095.70
438,390,180.33
303,118,649.55
收到的税费返还
--
6,857,087.11
6,857,087.11
收到其他与经营活动有关的现金
12,902,257.71
56,629,376.86
53,398,932.42
经营活动现金流入小计
135,260,353.41
501,876,644.30
363,374,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金
93,491,492.93
306,817,008.20
230,445,775.80
支付给职工以及为职工支付的现金
23,412,874.35
67,076,075.45
51,273,261.12
支付的各项税费
15,001,873.43
30,489,218.02
21,282,145.12
支付其他与经营活动有关的现金
25,171,053.59
50,311,201.83
36,719,061.01
经营活动现金流出小计
157,077,294.30
454,693,503.50
339,720,243.05
经营活动产生的现金流量净额
-21,816,940.89
47,183,140.80
23,654,426.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10,524,854.83
60,979,997.14
33,718,041.28
取得投资收益收到的现金
4,133,258.70
98,284,420.82
89,188,603.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
1,448,980.63
51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
35,465,320.00
34,205,320.00
收到其他与投资活动有关的现金
675,000,000.00
2,968,383,806.50
2,102,500,000.00
投资活动现金流入小计
689,658,113.53
3,164,562,525.09
2,259,662,964.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,609,628.00
7,167,661.44
945,907.64
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
732,000,000.00
3,411,011,270.03
2,554,000,000.00
投资活动现金流出小计
738,609,628.00
3,418,178,931.47
2,554,945,907.64
投资活动产生的现金流量净额
-48,951,514.47
-253,616,406.38
-295,282,943.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
19,600,000.00
--
取得借款收到的现金
100,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
100,000,000.00
19,600,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
225,006.08
893,470.74
668,464.66
筹资活动现金流出小计
225,006.08
893,470.74
668,464.66
筹资活动产生的现金流量净额
99,774,993.92
18,706,529.26
-668,464.66
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
171,128,070.16
358,797,547.54
358,797,547.54
期末现金及现金等价物余额
199,985,405.60
171,128,070.16
86,604,053.65
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
27,732,121.22
--
加:资产减值准备
--
5,074,230.07
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
34,430,116.04
--
无形资产摊销
--
1,333,933.20
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
529,672.46
--
固定资产报废损失
--
137,724.08
--
公允价值变动损失
--
75,745,057.42
--
财务费用
--
65,770.99
--
投资损失
--
-40,294,312.43
--
递延所得税资产减少
--
31,909,076.70
--
递延所得税负债增加
--
-31,909,076.70
--
存货的减少
--
15,384,970.05
--
经营性应收项目的减少
--
-81,450,224.13
--
经营性应付项目的增加
--
26,383,470.86
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
47,183,140.80
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
171,128,070.16
--
减:现金的期初余额
--
358,797,547.54
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-187,669,477.38
--
备注