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简称:盛路通信 代码:002446



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
838,099,660.62
634,999,077.96
470,447,740.64
收到的税费返还
12,526,263.25
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
57,171,437.05
31,854,069.64
16,022,125.43
经营活动现金流入小计
907,797,360.92
666,853,147.60
486,469,866.07
购买商品、接受劳务支付的现金
514,137,450.15
538,915,886.89
402,561,760.73
支付给职工以及为职工支付的现金
217,494,494.26
171,600,519.41
128,112,723.10
支付的各项税费
58,555,737.64
48,842,343.35
36,595,047.85
支付其他与经营活动有关的现金
132,955,004.12
91,996,582.13
64,050,448.83
经营活动现金流出小计
923,142,686.17
851,355,331.78
631,319,980.51
经营活动产生的现金流量净额
-15,345,325.25
-184,502,184.18
-144,850,114.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,965,184,800.00
1,657,455,000.00
1,367,305,000.00
取得投资收益收到的现金
4,913,182.13
3,777,781.72
2,922,366.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
390,993.59
30,123,844.98
30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,300,000.00
11,550,000.00
10,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
18,580,600.00
18,580,600.00
--
投资活动现金流入小计
1,990,369,575.72
1,721,487,226.70
1,411,027,366.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
66,073,722.12
40,108,864.94
17,394,608.06
投资支付的现金
1,929,799,800.00
1,803,770,000.00
1,404,670,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
117,000,000.00
117,000,000.00
117,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,112,873,522.12
1,960,878,864.94
1,539,064,728.06
投资活动产生的现金流量净额
-122,503,946.40
-239,391,638.24
-128,037,361.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,412,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
6,004,351.20
3,042,620.53
2,211,371.92
筹资活动现金流入小计
8,416,351.20
3,042,620.53
2,211,371.92
偿还债务支付的现金
30,000,000.00
22,500,000.00
15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,986,508.54
22,492,194.68
21,302,689.46
支付其他与筹资活动有关的现金
68,250,144.00
5,736.00
--
筹资活动现金流出小计
126,236,652.54
44,997,930.68
36,302,689.46
筹资活动产生的现金流量净额
-117,820,301.34
-41,955,310.15
-34,091,317.54
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
888,677,652.41
888,677,652.41
888,677,652.41
期末现金及现金等价物余额
632,565,959.48
422,588,398.36
581,502,010.04
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-213,701,869.92
--
646,254.01
加:资产减值准备
16,325,797.90
--
2,538,449.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
36,318,281.13
--
19,647,358.54
无形资产摊销
21,404,852.50
--
10,294,562.65
长期待摊费用摊销
3,570,714.88
--
1,356,797.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
37,433.77
--
-7,119.22
固定资产报废损失
234,922.98
--
32,339.40
公允价值变动损失
-375,452.49
--
--
财务费用
538,264.16
--
3,232,640.49
投资损失
2,256,387.22
--
-2,569,233.60
递延所得税资产减少
-56,717,291.85
--
-11,398,138.26
递延所得税负债增加
4,897,202.31
--
-1,367,385.07
存货的减少
-346,852,177.22
--
-103,609,517.21
经营性应收项目的减少
-52,128,247.31
--
-130,172,822.39
经营性应付项目的增加
241,718,193.92
--
-563,845.41
其他
22,287,174.43
--
1,740,159.33
经营活动产生的现金流量净额2
-15,345,325.25
--
-144,850,114.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
632,565,959.48
--
581,502,010.04
减:现金的期初余额
888,677,652.41
--
888,677,652.41
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-256,111,692.93
--
-307,175,642.37
备注
使用权资产折旧调入其他