简称：盛路通信 代码：002446
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,099,660.62 | 634,999,077.96 | 470,447,740.64 |
收到的税费返还 | 12,526,263.25 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,171,437.05 | 31,854,069.64 | 16,022,125.43 |
经营活动现金流入小计 | 907,797,360.92 | 666,853,147.60 | 486,469,866.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,137,450.15 | 538,915,886.89 | 402,561,760.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,494,494.26 | 171,600,519.41 | 128,112,723.10 |
支付的各项税费 | 58,555,737.64 | 48,842,343.35 | 36,595,047.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,955,004.12 | 91,996,582.13 | 64,050,448.83 |
经营活动现金流出小计 | 923,142,686.17 | 851,355,331.78 | 631,319,980.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,345,325.25 | -184,502,184.18 | -144,850,114.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,965,184,800.00 | 1,657,455,000.00 | 1,367,305,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,913,182.13 | 3,777,781.72 | 2,922,366.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,993.59 | 30,123,844.98 | 30,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,300,000.00 | 11,550,000.00 | 10,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,580,600.00 | 18,580,600.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,990,369,575.72 | 1,721,487,226.70 | 1,411,027,366.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,073,722.12 | 40,108,864.94 | 17,394,608.06 |
投资支付的现金 | 1,929,799,800.00 | 1,803,770,000.00 | 1,404,670,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,112,873,522.12 | 1,960,878,864.94 | 1,539,064,728.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,503,946.40 | -239,391,638.24 | -128,037,361.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,412,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,004,351.20 | 3,042,620.53 | 2,211,371.92 |
筹资活动现金流入小计 | 8,416,351.20 | 3,042,620.53 | 2,211,371.92 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 22,500,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,986,508.54 | 22,492,194.68 | 21,302,689.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,250,144.00 | 5,736.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 126,236,652.54 | 44,997,930.68 | 36,302,689.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,820,301.34 | -41,955,310.15 | -34,091,317.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 888,677,652.41 | 888,677,652.41 | 888,677,652.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 632,565,959.48 | 422,588,398.36 | 581,502,010.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -213,701,869.92 | -- | 646,254.01 |
加：资产减值准备 | 16,325,797.90 | -- | 2,538,449.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,318,281.13 | -- | 19,647,358.54 |
无形资产摊销 | 21,404,852.50 | -- | 10,294,562.65 |
长期待摊费用摊销 | 3,570,714.88 | -- | 1,356,797.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37,433.77 | -- | -7,119.22 |
固定资产报废损失 | 234,922.98 | -- | 32,339.40 |
公允价值变动损失 | -375,452.49 | -- | -- |
财务费用 | 538,264.16 | -- | 3,232,640.49 |
投资损失 | 2,256,387.22 | -- | -2,569,233.60 |
递延所得税资产减少 | -56,717,291.85 | -- | -11,398,138.26 |
递延所得税负债增加 | 4,897,202.31 | -- | -1,367,385.07 |
存货的减少 | -346,852,177.22 | -- | -103,609,517.21 |
经营性应收项目的减少 | -52,128,247.31 | -- | -130,172,822.39 |
经营性应付项目的增加 | 241,718,193.92 | -- | -563,845.41 |
其他 | 22,287,174.43 | -- | 1,740,159.33 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -15,345,325.25 | -- | -144,850,114.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 632,565,959.48 | -- | 581,502,010.04 |
减：现金的期初余额 | 888,677,652.41 | -- | 888,677,652.41 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -256,111,692.93 | -- | -307,175,642.37 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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