现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,730,827.63 | 147,084,976.82 | 91,576,242.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,246,215.06 | 35,908,805.03 | 23,282,829.30 |
经营活动现金流入小计 | 24,977,042.69 | 182,993,781.85 | 114,859,071.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,109,025.75 | 123,739,296.20 | 73,307,861.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635,561.74 | 22,996,199.37 | 18,052,326.88 |
支付的各项税费 | 192,396.04 | 1,556,268.98 | 1,373,711.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,943,015.23 | 35,218,973.46 | 26,710,375.65 |
经营活动现金流出小计 | 23,879,998.76 | 183,510,738.01 | 119,444,274.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,043.93 | -516,956.16 | -4,585,203.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,220.00 | 2,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 4,220.00 | 2,670.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,334.00 | 323,172.89 | 232,118.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,334.00 | 323,172.89 | 232,118.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 92,666.00 | -318,952.89 | -229,448.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,743.77 | 74,191.72 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,570,704.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 202,743.77 | 2,794,895.82 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,743.77 | 2,205,104.18 | 5,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,983,082.02 | 2,614,018.64 | 2,614,018.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,970,027.15 | 3,983,082.02 | 2,799,318.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -90,414,320.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,595,047.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,690,697.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254,399.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 516,360.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,926.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,677.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 235,525.33 | -- |
投资损失 | -- | 202,056.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,437,514.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,534,231.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,361,498.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -516,956.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,983,082.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,614,018.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,369,063.38 | -- |
备注 | |||
