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简称:摩恩电气 代码:002451



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
390,105,528.78
188,425,569.68
586,801,035.73
收到的税费返还
3,303.90
2,898.04
--
收到其他与经营活动有关的现金
189,140,841.71
19,396,412.34
146,532,052.35
经营活动现金流入小计
579,249,674.39
207,824,880.06
733,333,088.08
购买商品、接受劳务支付的现金
468,552,042.85
189,164,581.49
528,297,623.94
支付给职工以及为职工支付的现金
12,587,480.48
6,138,607.16
17,878,554.96
支付的各项税费
4,411,036.29
3,134,611.22
12,958,763.60
支付其他与经营活动有关的现金
115,378,088.49
65,502,803.04
205,109,492.48
经营活动现金流出小计
600,928,648.11
263,940,602.91
764,244,434.98
经营活动产生的现金流量净额
-21,678,973.72
-56,115,722.85
-30,911,346.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
900,000.00
900,000.00
60,131,680.00
取得投资收益收到的现金
--
--
68,512.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
117,175.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
314,632,800.00
--
16,894,797.96
收到其他与投资活动有关的现金
5,000,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
320,532,800.00
900,000.00
77,212,166.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,033,568.20
1,919,009.20
11,327,271.05
投资支付的现金
--
--
80,837,908.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
11,000,000.00
11,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
13,033,568.20
12,919,009.20
92,165,179.72
投资活动产生的现金流量净额
307,499,231.80
-12,019,009.20
-14,953,013.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
21,060,000.00
--
--
取得借款收到的现金
163,000,000.00
--
441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
212,862,113.31
61,562,113.31
295,546,119.36
筹资活动现金流入小计
396,922,113.31
61,562,113.31
736,546,119.36
偿还债务支付的现金
163,000,000.00
--
504,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,281,240.96
3,087,362.50
11,568,447.50
支付其他与筹资活动有关的现金
536,732,800.00
21,600,000.00
229,431,513.31
筹资活动现金流出小计
706,014,040.96
24,687,362.50
745,649,960.81
筹资活动产生的现金流量净额
-309,091,927.65
36,874,750.81
-9,103,841.45
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
58,363,889.31
58,362,516.04
113,374,759.37
期末现金及现金等价物余额
35,092,219.74
27,102,534.80
58,363,889.31
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
4,253,386.09
--
7,486,139.19
加:资产减值准备
9,824,326.51
--
6,022,727.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
16,396,116.04
--
39,521,249.55
无形资产摊销
908,458.11
--
1,792,816.56
长期待摊费用摊销
190,815.90
--
3,934,983.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
112.39
--
39,817.54
固定资产报废损失
--
--
7,594.33
公允价值变动损失
--
--
-44,750.00
财务费用
10,357,794.35
--
13,370,727.19
投资损失
--
--
-11,199,664.94
递延所得税资产减少
-1,087,924.28
--
-956,503.52
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-68,660,175.32
--
-11,574,659.16
经营性应收项目的减少
-51,408,516.46
--
-71,669,719.26
经营性应付项目的增加
57,034,082.63
--
-3,555,748.51
其他
512,550.32
--
-4,086,357.08
经营活动产生的现金流量净额2
-21,678,973.72
--
-30,911,346.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
35,092,219.74
--
58,363,889.31
减:现金的期初余额
58,363,889.31
--
113,374,759.37
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-23,271,669.57
--
-55,010,870.06
备注
使用权资产折旧调入其他