现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,770,000.00 | 38,866,865.22 | 17,668,628.19 |
收到的税费返还 | 9,389.77 | -- | 7,039.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,801,228.78 | 20,873,278.97 | 7,597,875.24 |
经营活动现金流入小计 | 42,580,618.55 | 59,740,144.19 | 25,273,543.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,793,259.48 | 80,691,237.15 | 44,076,578.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605,100.23 | 9,436,920.04 | 6,118,888.92 |
支付的各项税费 | 2,430,032.29 | 844,234.59 | 473,487.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,907,326.07 | 34,047,174.70 | 12,631,012.52 |
经营活动现金流出小计 | 91,735,718.07 | 125,019,566.48 | 63,299,966.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,155,099.52 | -65,279,422.29 | -38,026,423.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 630,000.00 | 630,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,300,004.00 | 72,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 75,930,004.00 | 72,830,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,445.00 | 3,006,451.04 | 1,663,601.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,445.00 | 3,006,451.04 | 1,663,601.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,445.00 | 72,923,552.96 | 71,166,398.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 330.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 330.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 330,410.96 | 5,325,479.45 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 330,410.96 | 5,325,479.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -330,080.96 | -5,325,479.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,075,042.39 | 50,809,974.24 | 57,310,043.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,707,497.87 | 58,075,042.39 | 85,124,128.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,893,188.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -88,499,588.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,205.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,986.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124,055.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -250,103.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,839.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,981.56 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,604,259.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,828,270.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 184,553,542.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -65,279,422.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,075,042.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 50,809,974.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,265,068.15 | -- |
备注 | |||
