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简称:*ST圣莱 代码:002473



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
38,866,865.22
17,668,628.19
2,981,802.40
收到的税费返还
--
7,039.66
--
收到其他与经营活动有关的现金
20,873,278.97
7,597,875.24
7,235,930.94
经营活动现金流入小计
59,740,144.19
25,273,543.09
10,217,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金
80,691,237.15
44,076,578.27
13,795,044.34
支付给职工以及为职工支付的现金
9,436,920.04
6,118,888.92
4,609,139.56
支付的各项税费
844,234.59
473,487.03
1,117.37
支付其他与经营活动有关的现金
34,047,174.70
12,631,012.52
7,883,713.99
经营活动现金流出小计
125,019,566.48
63,299,966.74
26,289,015.26
经营活动产生的现金流量净额
-65,279,422.29
-38,026,423.65
-16,071,281.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
630,000.00
630,000.00
630,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
75,300,004.00
72,200,000.00
72,200,000.00
投资活动现金流入小计
75,930,004.00
72,830,000.00
72,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,006,451.04
1,663,601.77
1,663,601.77
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,006,451.04
1,663,601.77
1,663,601.77
投资活动产生的现金流量净额
72,923,552.96
71,166,398.23
71,166,398.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
330.00
--
--
筹资活动现金流入小计
330.00
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
330,410.96
5,325,479.45
5,325,479.45
筹资活动现金流出小计
330,410.96
5,325,479.45
5,325,479.45
筹资活动产生的现金流量净额
-330,080.96
-5,325,479.45
-5,325,479.45
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
50,809,974.24
57,310,043.45
50,809,974.24
期末现金及现金等价物余额
58,075,042.39
85,124,128.44
100,579,200.90
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
36,893,188.44
--
-35,862,277.33
加:资产减值准备
-88,499,588.18
--
2,704,165.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
220,205.49
--
53,409.44
无形资产摊销
54,986.23
--
29,671.74
长期待摊费用摊销
124,055.35
--
67,666.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-250,103.29
--
-250,103.29
固定资产报废损失
7,839.72
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
48,981.56
--
410.20
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-3,604,259.69
--
-9,656,138.36
经营性应收项目的减少
-194,828,270.49
--
-18,120,669.44
经营性应付项目的增加
184,553,542.57
--
45,326,245.14
其他
--
--
-363,661.95
经营活动产生的现金流量净额2
-65,279,422.29
--
-16,071,281.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
58,075,042.39
--
100,579,200.90
减:现金的期初余额
50,809,974.24
--
50,809,974.24
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
7,265,068.15
--
49,769,226.66
备注