简称：富春环保 代码：002479
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,124,789,536.41 | 2,784,468,237.19 | 1,804,134,623.64 |
收到的税费返还 | 13,971,048.69 | 23,404,866.44 | 16,502,527.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 500,381,847.49 | 350,319,011.45 | 115,634,993.57 |
经营活动现金流入小计 | 4,639,142,432.59 | 3,158,192,115.08 | 1,936,272,144.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,975,385,027.85 | 1,988,680,696.13 | 1,223,115,771.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,932,291.13 | 197,998,618.87 | 167,601,477.62 |
支付的各项税费 | 145,430,702.73 | 139,652,574.60 | 85,741,685.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 595,493,074.97 | 359,259,462.81 | 238,214,513.27 |
经营活动现金流出小计 | 4,003,241,096.68 | 2,685,591,352.41 | 1,714,673,447.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 635,901,335.91 | 472,600,762.67 | 221,598,696.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 49,700,000.00 | 58,012,372.90 | 57,715,242.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,522,315,478.97 | 1,356,952,472.74 | 1,284,171,865.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277,226,503.77 | 1,362,706.71 | 1,362,706.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 330,042,251.30 | 448,525,110.27 | 517,381,124.89 |
投资活动现金流入小计 | 2,221,284,234.04 | 1,864,852,662.62 | 1,860,630,939.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 968,581,240.83 | 797,813,409.75 | 708,021,567.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,950,000.00 | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,149,031,240.83 | 854,313,409.75 | 784,521,567.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,072,252,993.21 | 1,010,539,252.87 | 1,076,109,372.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,209,085,511.93 | 2,285,519,220.00 | 1,948,169,220.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,460,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,222,545,511.93 | 2,285,519,220.00 | 1,948,169,220.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,916,822,281.99 | 3,177,444,864.33 | 2,496,613,821.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,116,789.37 | 374,081,887.30 | 330,171,896.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,736,007.66 | 57,591,317.10 | 55,872,658.06 |
筹资活动现金流出小计 | 4,508,675,079.02 | 3,609,118,068.73 | 2,882,658,375.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,286,129,567.09 | -1,323,598,848.73 | -934,489,155.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 541,504,336.93 | 541,504,336.93 | 541,504,336.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 963,528,970.02 | 701,045,503.74 | 904,723,251.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 386,566,148.12 | -- | 290,718,080.35 |
加：资产减值准备 | 78,709,491.12 | -- | -19,722.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 250,883,993.81 | -- | 122,488,435.91 |
无形资产摊销 | 46,773,749.97 | -- | 10,277,751.01 |
长期待摊费用摊销 | 11,029,403.36 | -- | 2,295,005.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28,808,766.34 | -- | 1,524,229.12 |
固定资产报废损失 | 1,326.54 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -110,772.60 | -- | -- |
财务费用 | 148,653,825.09 | -- | 106,495,859.54 |
投资损失 | -70,605,298.37 | -- | -41,978,169.17 |
递延所得税资产减少 | -4,232,096.27 | -- | 7,481,743.44 |
递延所得税负债增加 | -470,292.77 | -- | -- |
存货的减少 | -57,522,142.06 | -- | -39,923,495.37 |
经营性应收项目的减少 | -278,870,043.67 | -- | -403,793,112.85 |
经营性应付项目的增加 | 87,474,017.29 | -- | 166,032,092.41 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 635,901,335.91 | -- | 221,598,696.90 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 963,528,970.02 | -- | 904,723,251.19 |
减：现金的期初余额 | 541,504,336.93 | -- | 541,504,336.93 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 422,024,633.09 | -- | 363,218,914.26 |
备注 | |||
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