报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,738,077.68 | 2,880,724,566.44 | 2,255,059,446.09 |
收到的税费返还 | 19,260.41 | 3,367,140.78 | 14,735,566.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,858,924.46 | 698,151,404.12 | 672,827,424.88 |
经营活动现金流入小计 | 701,616,262.55 | 3,582,243,111.34 | 2,942,622,437.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,222,995.99 | 3,657,025,449.10 | 3,118,779,114.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,198,024.35 | 313,863,601.07 | 218,823,854.08 |
支付的各项税费 | 7,912,733.59 | 87,532,616.59 | 62,811,487.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,361,820.58 | 424,164,044.28 | 431,163,794.44 |
经营活动现金流出小计 | 743,695,574.51 | 4,482,585,711.04 | 3,831,578,249.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,079,311.96 | -900,342,599.70 | -888,955,811.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,750,000.00 | 575,829.00 | 18,868,864.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,760.00 | 26,472.35 | 1,648.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,850,760.00 | 602,301.35 | 18,870,512.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,053.00 | 934,305.76 | 34,568,604.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 458,053.00 | 934,305.76 | 36,568,604.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,392,707.00 | -332,004.41 | -17,698,092.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 851,650,000.00 | 846,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 654,180,000.00 | 664,180,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,505,830,000.00 | 1,510,780,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 629,847,657.37 | 617,825,661.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,441.68 | 52,476,763.17 | 47,589,960.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,388,937.71 | 50,439,890.00 |
筹资活动现金流出小计 | 420,441.68 | 715,713,358.25 | 715,855,512.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -420,441.68 | 790,116,641.75 | 794,924,487.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 74,769,185.41 | 181,505,138.24 | 181,505,138.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,482,481.44 | 74,769,185.41 | 72,665,199.83 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,559,702,394.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,077,918,072.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,094,944.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,168,902.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,031,470.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,789,162.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 315,202.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 78,537,252.81 | -- |
财务费用 | -- | 439,225,702.65 | -- |
投资损失 | -- | -955,340.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -99,958,540.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 230,978,863.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,904,253,136.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,346,641,922.35 | -- |
其他 | -- | 243,557,600.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -900,342,599.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,769,185.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 181,505,138.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,735,952.83 | -- |
备注 |