报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,307,792.78 | 2,922,667,681.04 | 1,854,529,762.10 |
收到的税费返还 | 13,631,490.16 | 102,665,149.19 | 81,480,223.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,574,514.28 | 52,043,982.44 | 36,599,325.44 |
经营活动现金流入小计 | 906,513,797.22 | 3,077,376,812.67 | 1,972,609,310.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,160,057.87 | 1,827,653,710.19 | 1,104,517,917.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,591,360.59 | 470,605,612.91 | 356,428,445.52 |
支付的各项税费 | 65,317,241.59 | 142,371,292.90 | 99,226,624.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,546,511.08 | 219,570,696.34 | 185,084,016.77 |
经营活动现金流出小计 | 794,615,171.13 | 2,660,201,312.34 | 1,745,257,004.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,898,626.09 | 417,175,500.33 | 227,352,306.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,513,236.63 | 233,558,048.93 | 190,558,048.93 |
取得投资收益收到的现金 | 188,955.12 | 10,042,656.99 | 8,700,841.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,613.58 | 1,673,401.87 | 90,235.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,966,805.33 | 245,274,107.79 | 199,349,125.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,124,252.05 | 461,185,703.07 | 344,645,246.18 |
投资支付的现金 | 19,674,000.17 | 213,660,042.64 | 178,728,806.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,798,252.22 | 674,845,745.71 | 523,374,052.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,831,446.89 | -429,571,637.92 | -324,024,926.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,870,422.40 | 56,848,914.40 | 56,848,914.40 |
取得借款收到的现金 | 41,519,500.00 | 386,655,950.00 | 319,621,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,389,922.40 | 443,504,864.40 | 376,470,164.40 |
偿还债务支付的现金 | 8,375,500.00 | 301,715,393.23 | 277,147,187.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,627,028.45 | 108,717,645.70 | 108,569,655.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,874,025.02 | 1,118,700.00 | 1,006,830.00 |
筹资活动现金流出小计 | 22,876,553.47 | 411,551,738.93 | 386,723,673.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,513,368.93 | 31,953,125.47 | -10,253,508.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 704,222,562.90 | 649,223,120.86 | 649,223,120.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 743,879,082.90 | 704,222,562.90 | 582,162,766.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 662,469,368.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 37,842,551.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,876,749.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,291,286.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,201,247.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -750,500.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,151,720.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -87,249.85 | -- |
财务费用 | -- | -29,423,680.54 | -- |
投资损失 | -- | -6,963,234.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,733,445.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,530,766.35 | -- |
存货的减少 | -- | -313,756,111.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -475,927,006.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 371,863,830.42 | -- |
其他 | -- | 650,738.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 417,175,500.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 704,222,562.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 649,223,120.86 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,999,442.04 | -- |
备注 |