简称：嘉麟杰 代码：002486
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,540,673.07 | 618,397,157.87 | 259,281,571.79 |
收到的税费返还 | 53,484,648.77 | 36,139,029.22 | 19,245,122.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,549,357.36 | 8,333,943.06 | 2,917,531.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,035,574,679.20 | 662,870,130.15 | 281,444,225.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,172,859.18 | 394,224,880.52 | 165,028,541.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,928,425.96 | 96,703,803.25 | 54,627,902.73 |
支付的各项税费 | 28,308,068.17 | 11,050,391.25 | 7,512,175.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,874,668.34 | 46,028,214.03 | 21,047,240.44 |
经营活动现金流出小计 | 855,284,021.65 | 548,007,289.05 | 248,215,859.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,290,657.55 | 114,862,841.10 | 33,228,365.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,300,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,190,819.14 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,490,819.14 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,842,935.58 | 17,985,547.16 | 14,037,071.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,300,000.00 | 100,300,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,142,935.58 | 118,285,547.16 | 14,037,071.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,652,116.44 | -118,285,547.16 | -14,037,071.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,674,650.00 | 46,497,500.00 | 27,923,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,674,650.00 | 46,497,500.00 | 27,923,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,288,266.10 | 3,022,695.00 | 2,126,453.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,934,215.02 | 1,218,488.10 | 516,422.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,563.89 | 210,563.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,433,045.01 | 4,451,746.99 | 2,642,875.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,241,604.99 | 42,045,753.01 | 25,280,124.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,519,835.90 | 59,519,835.90 | 59,519,835.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,592,990.44 | 98,054,726.72 | 105,393,233.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,264,526.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 846,344.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,923,399.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 284,889.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 907,009.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,110.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,884.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -468,923.88 | -- |
财务费用 | -- | 1,249,199.79 | -- |
投资损失 | -- | 25,332,162.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,839,594.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 117,230.97 | -- |
存货的减少 | -- | -29,397,204.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,958,532.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 94,624,560.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 114,862,841.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,054,726.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,519,835.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,534,890.82 | -- |
备注 | |||
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