简称：大金重工 代码：002487
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,639,192.19 | 1,415,189,565.18 | 535,303,891.35 |
收到的税费返还 | 39,805,572.52 | 29,349,080.96 | 23,303,682.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 333,167,931.96 | 48,098,263.88 | 15,463,065.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,385,612,696.67 | 1,492,636,910.02 | 574,070,638.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,623,358,288.36 | 1,058,438,042.32 | 519,940,825.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,284,767.73 | 31,363,144.50 | 17,613,545.15 |
支付的各项税费 | 71,044,640.75 | 46,128,959.74 | 22,169,957.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 566,612,818.51 | 451,882,780.08 | 65,009,290.41 |
经营活动现金流出小计 | 2,309,300,515.35 | 1,587,812,926.64 | 624,733,618.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,312,181.32 | -95,176,016.62 | -50,662,980.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,309,423.76 | 5,952,855.99 | 411,720.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,500.00 | -- | 280,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 336,360,923.76 | 335,952,855.99 | 70,691,720.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,258,357.64 | 62,766,134.40 | 19,244,190.49 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 287,258,357.64 | 132,766,134.40 | 89,244,190.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,102,566.12 | 203,186,721.59 | -18,552,469.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,810,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,810,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,429,686.62 | 8,025,637.37 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,429,686.62 | 8,025,637.37 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,619,686.62 | -8,025,637.37 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 339,803,927.46 | 339,803,927.46 | 339,803,927.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 453,395,323.27 | 440,447,421.54 | 270,181,439.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 160,439,958.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,998,557.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,104,924.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,227,760.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,964.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,739.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,632,680.55 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,521,314.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -922,842.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -207,583,028.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -859,160,241.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 871,932,708.57 | -- |
其他 | -- | -98,339,884.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -95,176,016.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 440,447,421.54 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 339,803,927.46 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,643,494.08 | -- |
备注 | |||
