简称：*ST科林 代码：002499
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,080,017.94 | 13,448,684.29 | 7,913,613.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,151,104.94 | 28,714,286.26 | 3,284,145.76 |
经营活动现金流入小计 | 76,231,122.88 | 42,162,970.55 | 11,197,759.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,354,764.45 | 15,555,358.70 | 5,978,059.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,310,189.94 | 9,551,769.90 | 3,255,681.63 |
支付的各项税费 | 427,852.55 | 283,905.40 | 185,363.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,003,613.35 | 16,941,724.68 | 6,468,191.37 |
经营活动现金流出小计 | 68,096,420.29 | 42,332,758.68 | 15,887,295.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,134,702.59 | -169,788.13 | -4,689,536.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 72,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,413,775.47 | 6,396,233.67 | 3,174,881.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 1,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 86,113,775.47 | 39,096,233.67 | 4,374,881.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,113,775.47 | -9,096,233.67 | -4,374,881.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,347,504.87 | 9,347,504.87 | 9,347,504.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,368,431.99 | 81,483.07 | 283,086.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -25,259,708.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -10,329,458.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,267,344.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,383.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,321,393.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,830,509.40 | -- |
投资损失 | -- | 477,415.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,586,055.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,609,888.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,522,500.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -169,788.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 81,483.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,347,504.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,266,021.80 | -- |
备注 | |||
