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简称:*ST科林 代码:002499



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
40,080,017.94
13,448,684.29
7,913,613.37
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
36,151,104.94
28,714,286.26
3,284,145.76
经营活动现金流入小计
76,231,122.88
42,162,970.55
11,197,759.13
购买商品、接受劳务支付的现金
24,354,764.45
15,555,358.70
5,978,059.00
支付给职工以及为职工支付的现金
12,310,189.94
9,551,769.90
3,255,681.63
支付的各项税费
427,852.55
283,905.40
185,363.54
支付其他与经营活动有关的现金
31,003,613.35
16,941,724.68
6,468,191.37
经营活动现金流出小计
68,096,420.29
42,332,758.68
15,887,295.54
经营活动产生的现金流量净额
8,134,702.59
-169,788.13
-4,689,536.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
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收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
--
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
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投资支付的现金
--
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
--
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--
投资活动产生的现金流量净额
--
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--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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取得借款收到的现金
70,000,000.00
30,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
70,000,000.00
30,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
72,000,000.00
30,000,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,413,775.47
6,396,233.67
3,174,881.60
支付其他与筹资活动有关的现金
2,700,000.00
2,700,000.00
1,200,000.00
筹资活动现金流出小计
86,113,775.47
39,096,233.67
4,374,881.60
筹资活动产生的现金流量净额
-16,113,775.47
-9,096,233.67
-4,374,881.60
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
9,347,504.87
9,347,504.87
9,347,504.87
期末现金及现金等价物余额
1,368,431.99
81,483.07
283,086.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-25,259,708.39
--
加:资产减值准备
--
-10,329,458.86
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,267,344.22
--
无形资产摊销
--
21,383.66
--
长期待摊费用摊销
--
1,321,393.74
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
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固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
9,830,509.40
--
投资损失
--
477,415.73
--
递延所得税资产减少
--
-2,586,055.95
--
递延所得税负债增加
--
--
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存货的减少
--
--
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经营性应收项目的减少
--
33,609,888.80
--
经营性应付项目的增加
--
-12,522,500.48
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-169,788.13
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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81,483.07
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减:现金的期初余额
--
9,347,504.87
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-9,266,021.80
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备注