现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,404,072.98 | 379,644,631.61 | 283,516,650.70 |
收到的税费返还 | -- | 16,829,597.65 | 16,829,596.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 625,533.57 | 14,857,586.46 | 7,294,859.09 |
经营活动现金流入小计 | 57,029,606.55 | 411,331,815.72 | 307,641,106.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,614,956.91 | 513,744,343.94 | 374,196,859.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,252,885.63 | 84,909,886.37 | 61,196,864.37 |
支付的各项税费 | 6,428,965.29 | 22,208,909.01 | 15,814,314.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,403,498.13 | 31,022,528.97 | 28,179,600.61 |
经营活动现金流出小计 | 205,700,305.96 | 651,885,668.29 | 479,387,638.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,670,699.41 | -240,553,852.57 | -171,746,532.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 458,500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 458,500.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,249,645.00 | 15,165,578.70 | 13,771,928.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,249,645.00 | 15,165,578.70 | 13,771,928.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,249,645.00 | -14,707,078.70 | -13,771,928.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,714,259.55 | 131,992,863.14 | 19,891,120.74 |
筹资活动现金流入小计 | 127,714,259.55 | 131,992,863.14 | 19,891,120.74 |
偿还债务支付的现金 | 20,400.00 | 60,258,950.01 | 24,583,462.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,802,546.21 | 3,506,373.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,400.00 | 67,061,496.22 | 28,089,835.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,693,859.55 | 64,931,366.92 | -8,198,714.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,924,682.08 | 324,253,793.76 | 324,253,793.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,698,197.22 | 133,924,682.08 | 130,537,038.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -406,182,796.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 131,441,109.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,988,659.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,313,253.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,013.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,035,110.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,418,236.59 | -- |
投资损失 | -- | -824,230.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 23,258,638.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,447,701.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,476,118.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -240,553,852.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,924,682.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 324,253,793.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -190,329,111.68 | -- |
备注 | |||
