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简称:弘高创意 代码:002504



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
203,916,263.88
130,283,809.71
88,520,063.88
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
68,433,524.14
50,220,008.15
30,804,108.04
经营活动现金流入小计
272,349,788.02
180,503,817.86
119,324,171.92
购买商品、接受劳务支付的现金
217,305,106.33
142,116,790.62
112,278,009.08
支付给职工以及为职工支付的现金
28,689,924.28
20,166,269.87
12,888,906.32
支付的各项税费
6,835,636.95
4,189,894.64
3,009,913.02
支付其他与经营活动有关的现金
51,605,598.77
18,532,110.01
20,547,260.07
经营活动现金流出小计
304,436,266.33
185,005,065.14
148,724,088.49
经营活动产生的现金流量净额
-32,086,478.31
-4,501,247.28
-29,399,916.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
--
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
42,234,000.00
42,234,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
42,234,000.00
42,234,000.00
--
偿还债务支付的现金
42,899,657.44
40,899,657.44
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,125,539.19
1,125,539.19
577,275.59
支付其他与筹资活动有关的现金
1,000,000.00
--
--
筹资活动现金流出小计
45,025,196.63
42,025,196.63
577,275.59
筹资活动产生的现金流量净额
-2,791,196.63
208,803.37
-577,275.59
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
78,916,307.23
38,650,674.91
78,912,874.41
期末现金及现金等价物余额
44,038,632.29
34,358,231.00
48,935,682.25
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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-12,327,441.50
--
加:资产减值准备
--
4,648,006.32
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
765,753.98
--
无形资产摊销
--
53,724.35
--
长期待摊费用摊销
--
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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--
财务费用
--
1,625,539.19
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投资损失
--
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递延所得税资产减少
--
972,567.85
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
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-4,425,387.07
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经营性应收项目的减少
--
148,128,278.13
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经营性应付项目的增加
--
-143,942,288.53
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-4,501,247.28
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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34,358,231.00
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减:现金的期初余额
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38,650,674.91
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-4,292,443.91
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备注