简称：鹏都农牧 代码：002505
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,731,652,488.38 | 9,363,449,994.49 | 6,774,582,291.65 |
收到的税费返还 | 25,000.00 | 13,330,665.30 | 13,244,946.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,786,686,294.11 | 165,600,731.95 | 541,629,723.52 |
经营活动现金流入小计 | 14,518,363,782.49 | 9,542,381,391.74 | 7,329,456,961.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,246,700,666.49 | 9,577,433,234.88 | 7,028,369,268.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,000,120.72 | 224,785,961.72 | 171,687,934.77 |
支付的各项税费 | 59,540,595.85 | 75,032,251.80 | 45,770,095.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,570,622,663.23 | 407,684,639.11 | 789,695,878.64 |
经营活动现金流出小计 | 15,223,864,046.29 | 10,284,936,087.51 | 8,035,523,177.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -705,500,263.80 | -742,554,695.77 | -706,066,215.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 201,676,601.99 | 201,493,880.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,380,353.38 | 4,103,671.03 | 4,066,398.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,278,246.90 | 50,968,467.17 | 45,146,786.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,079.36 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 268,697,679.64 | 256,748,740.19 | 250,707,065.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,058,870.75 | 209,085,268.55 | 162,670,406.36 |
投资支付的现金 | 67,244,896.82 | 11,992,334.84 | 11,179,795.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,312,863.04 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 361,616,630.61 | 221,077,603.39 | 173,850,201.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,918,950.97 | 35,671,136.80 | 76,856,863.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,317,709,808.89 | 2,889,566,027.76 | 1,692,237,099.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,619,704.09 | 587,066,706.10 | 118,265,302.40 |
筹资活动现金流入小计 | 2,739,329,512.98 | 3,476,632,733.86 | 1,810,502,402.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,222,755,719.23 | 2,658,874,283.52 | 1,512,278,991.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,960,534.08 | 186,372,879.29 | 123,096,738.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,284,631.11 | 446,629,249.27 | 346,742,877.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,656,000,884.42 | 3,291,876,412.08 | 1,982,118,607.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,328,628.56 | 184,756,321.78 | -171,616,204.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,629,370,635.26 | 1,629,370,635.26 | 1,629,370,635.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 792,097,364.66 | 1,062,804,523.80 | 845,791,769.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 141,841,428.74 | -- | 66,190,057.18 |
加：资产减值准备 | -7,865,202.01 | -- | -1,241,877.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 148,357,266.18 | -- | 55,404,172.40 |
无形资产摊销 | 42,933,433.24 | -- | 20,683,732.08 |
长期待摊费用摊销 | 4,060,674.69 | -- | 1,924,614.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,238,563.25 | -- | 1,288,866.28 |
固定资产报废损失 | 5,045,707.15 | -- | 1,815,118.17 |
公允价值变动损失 | -96,482,498.34 | -- | -1,241,689.28 |
财务费用 | 360,900,757.16 | -- | 108,339,362.09 |
投资损失 | 82,704,980.05 | -- | 43,275,366.69 |
递延所得税资产减少 | 23,199,539.72 | -- | 50,795,676.13 |
递延所得税负债增加 | -3,504,353.42 | -- | 30,460,168.32 |
存货的减少 | -257,396,632.47 | -- | -906,061,675.85 |
经营性应收项目的减少 | -1,811,451,638.24 | -- | -3,595,786,061.53 |
经营性应付项目的增加 | 654,917,710.50 | -- | 3,410,771,929.21 |
其他 | -- | -- | 7,316,025.25 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -705,500,263.80 | -- | -706,066,215.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 792,097,364.66 | -- | 845,791,769.76 |
减：现金的期初余额 | 1,629,370,635.26 | -- | 1,629,370,635.26 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -837,273,270.60 | -- | -783,578,865.50 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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