报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,191,261.54 | 2,985,307,042.78 | 2,311,623,195.91 |
收到的税费返还 | 433,002.09 | 18,810,026.80 | 2,830,009.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,743,804.69 | 82,641,134.60 | 108,329,902.96 |
经营活动现金流入小计 | 761,368,068.32 | 3,086,758,204.18 | 2,422,783,108.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,316,589.27 | 1,106,677,471.87 | 851,061,390.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,149,222.26 | 321,631,161.62 | 221,040,468.91 |
支付的各项税费 | 127,974,168.36 | 368,208,143.76 | 319,495,995.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,952,310.15 | 211,139,525.03 | 284,718,064.36 |
经营活动现金流出小计 | 910,392,290.04 | 2,007,656,302.28 | 1,676,315,918.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,024,221.72 | 1,079,101,901.90 | 746,467,190.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,210,009,761.12 | 3,780,000,000.00 | 2,780,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,609,475.94 | 155,376,456.01 | 66,114,856.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 633,881.23 | 108,782.83 | 1,211,419.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,245,253,118.29 | 3,935,485,238.84 | 2,847,326,276.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,131,053.41 | 131,424,637.74 | 45,438,666.46 |
投资支付的现金 | 1,400,000,000.00 | 4,340,000,000.00 | 3,130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,429,131,053.41 | 4,471,424,637.74 | 3,175,438,666.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183,877,935.12 | -535,939,398.90 | -328,112,390.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 310,670,507.70 | 309,247,373.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 801,598.79 | 1,434,734.29 | 1,533,924.00 |
筹资活动现金流出小计 | 801,598.79 | 312,105,241.99 | 310,781,297.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -801,598.79 | -312,105,241.99 | -310,781,297.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 881,563,017.17 | 649,970,148.58 | 649,970,148.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,859,261.54 | 881,563,017.17 | 757,543,651.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 898,789,391.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,544,996.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,778,746.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,185,339.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 289,185.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,053,295.43 | -- |
财务费用 | -- | -87,988,687.10 | -- |
投资损失 | -- | -70,437,911.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -370,590.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,682,724.49 | -- |
存货的减少 | -- | -69,145,400.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,351,701.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 287,074,125.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,079,101,901.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 881,563,017.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 649,970,148.58 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 231,592,868.59 | -- |
备注 |