报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,517,573.65 | 1,371,289,292.33 | 835,307,363.97 |
收到的税费返还 | -- | 41,775,962.70 | 41,566,998.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,704,017.68 | 11,083,634.17 | 8,999,107.10 |
经营活动现金流入小计 | 291,221,591.33 | 1,424,148,889.20 | 885,873,469.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,504,805.35 | 615,990,340.45 | 466,913,700.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,579,841.93 | 223,142,661.05 | 163,557,761.42 |
支付的各项税费 | 45,290,642.73 | 112,902,743.97 | 82,919,792.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,448,719.96 | 49,175,663.48 | 36,677,035.40 |
经营活动现金流出小计 | 248,824,009.97 | 1,001,211,408.95 | 750,068,289.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,397,581.36 | 422,937,480.25 | 135,805,179.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 462,000,000.00 | 1,093,100,000.00 | 749,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,886,754.71 | 7,820,103.02 | 5,744,463.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710.00 | 334,985.40 | 202,105.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 464,887,464.71 | 1,101,255,088.42 | 754,946,568.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,868,227.15 | 22,270,408.79 | 13,893,530.27 |
投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 1,100,600,000.00 | 716,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 582,868,227.15 | 1,122,870,408.79 | 729,993,530.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,980,762.44 | -21,615,320.37 | 24,953,038.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 72,303,109.10 | 72,303,109.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,313,702.50 | 21,144,794.87 | 20,217,253.19 |
筹资活动现金流出小计 | 16,313,702.50 | 93,447,903.97 | 92,520,362.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,313,702.50 | -93,447,903.97 | -92,520,362.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 554,743,841.24 | 246,794,159.45 | 246,794,159.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 462,898,997.04 | 554,743,841.24 | 315,051,999.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 196,618,449.65 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,882,853.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,235,229.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,880,354.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,650,073.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 433,332.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 536,484.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,148,156.75 | -- |
财务费用 | -- | 5,145,027.92 | -- |
投资损失 | -- | 5,674,114.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,537,527.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -84,268.94 | -- |
存货的减少 | -- | -5,684,891.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,613,704.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,915,923.88 | -- |
其他 | -- | 685,247.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 422,937,480.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 554,743,841.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 246,794,159.45 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,949,681.79 | -- |
备注 |