简称：海源复材 代码：002529
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,638,240.38 | 46,886,116.81 | 225,815,815.55 |
收到的税费返还 | 2,337,090.40 | 575,203.05 | 3,115,564.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,241,885.24 | 16,453,877.27 | 376,910,849.87 |
经营活动现金流入小计 | 150,217,216.02 | 63,915,197.13 | 605,842,229.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,384,399.43 | 29,839,606.76 | 171,164,038.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,983,501.76 | 16,032,989.31 | 61,511,638.76 |
支付的各项税费 | 4,548,454.14 | 3,712,314.63 | 6,182,310.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,638,091.57 | 31,094,603.99 | 212,627,025.77 |
经营活动现金流出小计 | 172,554,446.90 | 80,679,514.69 | 451,485,012.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,337,230.88 | -16,764,317.56 | 154,357,216.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,204,000.00 | 3,204,000.00 | 1,930,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,538,837.90 | 75,307,000.00 | 175,414,107.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,147,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,742,837.90 | 78,511,000.00 | 178,491,607.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,021,351.91 | 54,655,193.19 | 27,495,953.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,021,351.91 | 54,655,193.19 | 27,495,953.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,721,485.99 | 23,855,806.81 | 150,995,654.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,500,000.00 | 29,425,500.00 | 249,236,808.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,615,765.75 | 590,900.00 | 27,611,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 52,115,765.75 | 30,016,400.00 | 276,847,808.34 |
偿还债务支付的现金 | 95,500,000.00 | 95,500,000.00 | 451,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,613.89 | 1,392,563.89 | 15,025,782.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,598,450.00 | 2,019,000.00 | 57,187,684.33 |
筹资活动现金流出小计 | 121,120,063.89 | 98,911,563.89 | 523,213,467.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,004,298.14 | -68,895,163.89 | -246,365,658.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,503,972.90 | 69,503,972.90 | 10,589,257.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,846,893.56 | 7,732,315.91 | 69,503,972.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -16,065,224.96 | -- | 32,866,859.13 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 30,988,765.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,860,743.51 | -- | 50,826,203.07 |
无形资产摊销 | 2,096,600.82 | -- | 4,968,652.01 |
长期待摊费用摊销 | 1,181,580.95 | -- | 3,842,015.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -735,923.88 | -- | -134,546,015.73 |
固定资产报废损失 | 161,079.37 | -- | 418,599.36 |
公允价值变动损失 | 3,043,635.41 | -- | 3,380,541.20 |
财务费用 | 1,957,274.25 | -- | 16,343,890.23 |
投资损失 | 1,630,846.08 | -- | -3,867,305.72 |
递延所得税资产减少 | -1,346,580.58 | -- | 19,096,306.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 16,110,419.11 | -- | 62,032,658.52 |
经营性应收项目的减少 | -35,585,520.05 | -- | 91,012,388.40 |
经营性应付项目的增加 | -15,311,218.31 | -- | -23,006,342.19 |
其他 | 2,753,608.11 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -22,337,230.88 | -- | 154,357,216.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 3,846,893.56 | -- | 69,503,972.90 |
减：现金的期初余额 | 69,503,972.90 | -- | 10,589,257.78 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -65,657,079.34 | -- | 58,914,715.12 |
备注 | |||
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