简称：海源复材 代码：002529
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,213,996.96 | 164,780,787.09 | 97,638,240.38 |
收到的税费返还 | 2,582,804.93 | 2,582,804.93 | 2,337,090.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,604,061.03 | 108,516,017.47 | 50,241,885.24 |
经营活动现金流入小计 | 321,400,862.92 | 275,879,609.49 | 150,217,216.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,016,095.15 | 134,076,890.86 | 54,384,399.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,139,067.41 | 48,608,953.69 | 32,983,501.76 |
支付的各项税费 | 5,086,929.99 | 5,210,436.10 | 4,548,454.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,983,791.56 | 115,369,872.78 | 80,638,091.57 |
经营活动现金流出小计 | 327,225,884.11 | 303,266,153.43 | 172,554,446.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,825,021.19 | -27,386,543.94 | -22,337,230.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,213,861.34 | 3,211,305.23 | 3,204,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,698,935.94 | 78,685,617.90 | 78,538,837.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,412,797.28 | 81,896,923.13 | 81,742,837.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,223,388.23 | 70,760,477.91 | 56,021,351.91 |
投资支付的现金 | 9,800,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,023,388.23 | 70,760,477.91 | 56,021,351.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 389,409.05 | 11,136,445.22 | 25,721,485.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | 27,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | 26,506,694.75 | 24,615,765.75 |
筹资活动现金流入小计 | 95,500,000.00 | 94,006,694.75 | 52,115,765.75 |
偿还债务支付的现金 | 95,500,000.00 | 95,500,000.00 | 95,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,314,643.06 | 1,346,400.00 | 1,021,613.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,526,504.34 | 26,542,450.00 | 24,598,450.00 |
筹资活动现金流出小计 | 134,341,147.40 | 123,388,850.00 | 121,120,063.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,841,147.40 | -29,382,155.25 | -69,004,298.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,503,972.90 | 69,503,972.90 | 69,503,972.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,153,982.49 | 23,917,537.81 | 3,846,893.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -109,459,741.98 | -- | -16,065,224.96 |
加：资产减值准备 | 30,533,280.07 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,743,232.71 | -- | 18,860,743.51 |
无形资产摊销 | 4,172,368.71 | -- | 2,096,600.82 |
长期待摊费用摊销 | 15,108,928.63 | -- | 1,181,580.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,196,876.71 | -- | -735,923.88 |
固定资产报废损失 | 9,626,841.03 | -- | 161,079.37 |
公允价值变动损失 | 3,043,635.41 | -- | 3,043,635.41 |
财务费用 | 5,111,887.56 | -- | 1,957,274.25 |
投资损失 | 10,551,396.78 | -- | 1,630,846.08 |
递延所得税资产减少 | -6,233,207.17 | -- | -1,346,580.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 55,735,802.98 | -- | 16,110,419.11 |
经营性应收项目的减少 | 88,314,873.89 | -- | -35,585,520.05 |
经营性应付项目的增加 | -153,969,955.80 | -- | -15,311,218.31 |
其他 | -- | -- | 2,753,608.11 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -5,825,021.19 | -- | -22,337,230.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 25,153,982.49 | -- | 3,846,893.56 |
减：现金的期初余额 | 69,503,972.90 | -- | 69,503,972.90 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -44,349,990.41 | -- | -65,657,079.34 |
备注 | |||
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