报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,290,925.90 | 1,365,676,112.17 | 871,517,660.79 |
收到的税费返还 | 931,778.38 | 28,773,270.56 | 31,700,957.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,087,724.04 | 15,682,534.45 | 37,167,432.86 |
经营活动现金流入小计 | 275,310,428.32 | 1,410,131,917.18 | 940,386,051.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,211,319.68 | 748,149,555.19 | 507,897,155.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,151,448.28 | 468,911,620.74 | 358,884,579.38 |
支付的各项税费 | 24,407,063.66 | 52,917,919.70 | 45,830,209.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,743,010.43 | 101,863,220.94 | 63,632,252.76 |
经营活动现金流出小计 | 351,512,842.05 | 1,371,842,316.57 | 976,244,196.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,202,413.73 | 38,289,600.61 | -35,858,145.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 152,741,000.00 | 1,074,121,480.23 | 701,110,715.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,973,406.25 | 18,178,871.80 | 16,335,828.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,600.00 | 336,638.46 | 171,258.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000,000.00 | 6,830,000.00 | 6,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,071,480.23 |
投资活动现金流入小计 | 163,766,006.25 | 1,099,466,990.49 | 726,689,282.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,904,636.81 | 91,709,868.94 | 48,057,791.59 |
投资支付的现金 | 110,100,000.00 | 1,127,536,586.08 | 741,530,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,500,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,004,636.81 | 1,231,746,455.02 | 789,587,791.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,761,369.44 | -132,279,464.53 | -62,898,509.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,430,000.00 | 11,732,745.41 | -- |
取得借款收到的现金 | 56,580,000.00 | 331,492,687.13 | 207,570,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,724,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60,010,000.00 | 343,225,432.54 | 225,294,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,619,335.15 | 362,403,347.47 | 273,844,909.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,864,382.09 | 19,937,970.77 | 15,159,732.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,217,435.13 | 16,071,798.64 | 26,602,359.57 |
筹资活动现金流出小计 | 31,701,152.37 | 398,413,116.88 | 315,607,001.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,308,847.63 | -55,187,684.34 | -90,313,001.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,266,076.22 | 476,627,650.74 | 476,627,650.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 317,088,066.14 | 330,266,076.22 | 290,254,359.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -326,138,181.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 105,882,585.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,099,379.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,413,322.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,833,575.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -246,310.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,996,058.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,137,551.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,739,344.37 | -- |
投资损失 | -- | 20,098,237.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 43,956,206.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 486,828.88 | -- |
存货的减少 | -- | -43,281,419.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,023,883.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,366,412.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,289,600.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 330,266,076.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 476,627,650.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,361,574.52 | -- |
备注 |