报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 992,481,251.93 | 4,250,094,432.82 | 2,672,314,209.66 |
收到的税费返还 | 23,679,514.76 | 193,448,057.54 | 178,411,323.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,096,459.28 | 88,204,010.82 | 133,503,536.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,045,257,225.97 | 4,531,746,501.18 | 2,984,229,069.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,934,574.22 | 2,768,405,735.29 | 2,151,669,576.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,117,309.03 | 549,237,198.12 | 335,504,301.05 |
支付的各项税费 | 152,271,469.64 | 336,660,745.13 | 322,154,883.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,119,665.85 | 123,711,527.39 | 124,473,573.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,034,443,018.74 | 3,778,015,205.93 | 2,933,802,334.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,814,207.23 | 753,731,295.25 | 50,426,735.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,298,086.40 | 546,792,625.78 | 396,669,065.91 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,237,511.34 | 957,821.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,619.98 | 134,000.00 | 134,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,297,180.84 | 2,588,160.61 | 2,370,510.66 |
投资活动现金流入小计 | 102,688,887.22 | 550,752,297.73 | 400,131,398.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,041,788.46 | 1,591,788,367.28 | 759,588,615.72 |
投资支付的现金 | 180,470,000.00 | 1,036,000,000.00 | 416,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 399,999,878.90 | 120,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 346,059,842.67 | 159,616,858.15 | 107,564,926.33 |
投资活动现金流出小计 | 750,571,631.13 | 3,187,405,104.33 | 1,403,153,542.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -647,882,743.91 | -2,636,652,806.60 | -1,003,022,143.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 789,910,000.00 | 6,996,607,101.80 | 4,059,948,589.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530,566.82 | 2,758,723.29 | 1,143,196.11 |
筹资活动现金流入小计 | 791,440,566.82 | 6,999,365,825.09 | 4,061,091,785.24 |
偿还债务支付的现金 | 204,841,141.73 | 4,015,759,423.01 | 2,456,008,840.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,643,587.55 | 413,550,939.81 | 338,739,798.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,069,297.17 | 263,070,088.81 | 21,688,210.26 |
筹资活动现金流出小计 | 284,554,026.45 | 4,692,380,451.63 | 2,816,436,849.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 506,886,540.37 | 2,306,985,373.46 | 1,244,654,936.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,159,547,826.72 | 735,765,489.16 | 735,765,489.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,028,476,188.53 | 1,159,547,826.72 | 1,025,753,968.53 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 615,536,272.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 13,981,334.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 379,205,219.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,300,107.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,384,923.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103,517.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 948,030.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35,295,493.48 | -- |
财务费用 | -- | 249,996,537.14 | -- |
投资损失 | -- | -7,217,543.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,812,741.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,293,091.03 | -- |
存货的减少 | -- | -491,055,125.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -358,214,280.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 265,445,382.69 | -- |
其他 | -- | -9,626,377.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 753,731,295.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,159,547,826.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 735,765,489.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 423,782,337.56 | -- |
备注 | 股份支付摊销调入其他 |