简称：金杯电工 代码：002533
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,218,544,546.08 | 2,981,055,737.47 | 935,539,517.79 |
收到的税费返还 | 15,639,953.09 | 9,057,380.21 | 8,982,057.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,168,115.46 | 29,590,220.92 | 14,051,596.30 |
经营活动现金流入小计 | 5,308,352,614.63 | 3,019,703,338.60 | 958,573,171.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,082,380,337.28 | 2,418,663,205.38 | 961,512,513.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,081,002.64 | 167,898,746.35 | 91,842,443.75 |
支付的各项税费 | 113,723,758.08 | 84,441,242.60 | 24,934,521.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,624,909.60 | 104,659,656.32 | 56,242,605.32 |
经营活动现金流出小计 | 5,613,810,007.60 | 2,775,662,850.65 | 1,134,532,084.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -305,457,392.97 | 244,040,487.95 | -175,958,912.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,430,579.05 | 3,416,163.69 | 1,580,205.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,061,041.63 | 651,056.63 | 300,073.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 117,791,620.68 | 10,367,220.32 | 8,180,278.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,293,145.79 | 37,693,527.82 | 28,850,861.99 |
投资支付的现金 | 185,382,882.44 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 114,976,947.58 | 293,737,204.46 | 101,111,625.81 |
投资活动现金流出小计 | 356,652,975.81 | 331,430,732.28 | 129,962,487.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,861,355.13 | -321,063,511.96 | -121,782,209.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 924,700,587.56 | 555,931,619.45 | 145,112,229.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,443,700.00 | 75,280,000.00 | 41,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 947,644,287.56 | 634,211,619.45 | 186,112,229.34 |
偿还债务支付的现金 | 361,265,000.00 | 361,265,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,300,802.95 | 200,632,194.32 | 5,641,629.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,615,014.39 | 3,500,778.26 | 600,504.48 |
筹资活动现金流出小计 | 572,180,817.34 | 565,397,972.58 | 106,242,133.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 375,463,470.22 | 68,813,646.87 | 79,870,095.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 596,688,426.80 | 596,701,951.70 | 697,288,005.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,759,531.25 | 588,492,574.56 | 479,416,979.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,250,949.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,902,700.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,389,579.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,094,795.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,713,963.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,978,035.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 135,126.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,310,611.33 | -- |
投资损失 | -- | 76,246.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,377,099.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,792,982.10 | -- |
存货的减少 | -- | -122,067,027.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -373,133,915.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 551,765,260.61 | -- |
其他 | -- | 3,208,278.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 244,040,487.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 588,492,574.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 596,701,951.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,209,377.14 | -- |
备注 | |||
