简称：杭锅股份 代码：002534
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,761,893,932.03 | 3,034,399,687.54 | 2,044,558,910.93 |
收到的税费返还 | 50,109,882.21 | 34,764,590.42 | 28,866,734.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,025,450.67 | 199,967,039.10 | 78,576,321.08 |
经营活动现金流入小计 | 3,991,029,264.91 | 3,269,131,317.06 | 2,152,001,966.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,275,150,039.66 | 2,072,280,231.03 | 1,305,926,012.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,898,274.07 | 318,362,662.42 | 217,167,137.91 |
支付的各项税费 | 187,365,510.19 | 190,770,256.79 | 120,233,020.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,140,205.08 | 258,637,499.13 | 114,246,635.63 |
经营活动现金流出小计 | 3,138,554,029.00 | 2,840,050,649.37 | 1,757,572,806.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 852,475,235.91 | 429,080,667.69 | 394,429,159.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,415,097.43 | 2,404,297,400.00 | 1,814,097,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 60,027,130.69 | 98,594,075.35 | 84,294,688.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,810.50 | 722,309.36 | 84,236.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 309,250.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,061,687,038.62 | 2,503,923,035.36 | 1,898,476,324.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 544,565,936.42 | 331,719,139.56 | 204,205,485.71 |
投资支付的现金 | 2,794,238,701.63 | 2,590,896,254.85 | 2,130,857,204.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 349,714,647.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,338,804,638.05 | 3,272,330,041.41 | 2,335,062,690.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277,117,599.43 | -768,407,006.05 | -436,586,365.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,470,000.00 | 6,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 631,100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 514,470,000.00 | 406,631,100.00 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | 15,761,750.65 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,052,233.44 | 383,653,146.94 | 377,526,640.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,711,066.92 | 33,223,662.05 | 28,540,995.78 |
筹资活动现金流出小计 | 561,263,300.36 | 432,638,559.64 | 406,567,635.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,793,300.36 | -26,007,459.64 | -6,567,635.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,794,106,347.69 | 1,794,106,347.69 | 1,794,106,347.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,313,644,720.67 | 1,427,095,754.69 | 1,747,740,633.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 614,061,060.90 | -- | 277,084,685.45 |
加：资产减值准备 | 84,302,732.41 | -- | 1,875,382.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,935,470.30 | -- | 42,078,553.35 |
无形资产摊销 | 8,356,685.57 | -- | 3,725,772.53 |
长期待摊费用摊销 | 1,586,371.43 | -- | 1,153,039.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207,898.86 | -- | 203,372.40 |
固定资产报废损失 | 12,231,618.17 | -- | 69,327.51 |
公允价值变动损失 | -4,002,981.62 | -- | -3,683,996.66 |
财务费用 | 25,026,841.13 | -- | 4,575,859.33 |
投资损失 | -177,002,461.51 | -- | -41,693,459.84 |
递延所得税资产减少 | -27,299,002.18 | -- | -35,156,533.17 |
递延所得税负债增加 | 4,521,707.62 | -- | 450,554.74 |
存货的减少 | 76,114,948.48 | -- | -112,001,944.09 |
经营性应收项目的减少 | -533,838,953.30 | -- | -217,344,104.82 |
经营性应付项目的增加 | 673,812,124.53 | -- | 470,847,407.07 |
其他 | 10,461,175.12 | -- | 2,245,244.06 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 852,475,235.91 | -- | 394,429,159.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,313,644,720.67 | -- | 1,747,740,633.68 |
减：现金的期初余额 | 1,794,106,347.69 | -- | 1,794,106,347.69 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 519,538,372.98 | -- | -46,365,714.01 |
备注 | |||
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