简称：杭锅股份 代码：002534
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,209,032,041.63 | 2,731,355,870.41 | 949,150,719.69 |
收到的税费返还 | 51,667,120.69 | 18,016,328.24 | 7,789,299.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,602,478.79 | 89,503,300.23 | 51,357,325.84 |
经营活动现金流入小计 | 4,429,301,641.11 | 2,838,875,498.88 | 1,008,297,345.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,957,338,363.29 | 1,840,931,771.82 | 825,732,307.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522,903,807.05 | 375,114,899.26 | 253,829,057.35 |
支付的各项税费 | 314,419,939.28 | 238,655,289.47 | 94,213,561.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 341,922,624.59 | 200,306,914.66 | 80,469,161.72 |
经营活动现金流出小计 | 4,136,584,734.21 | 2,655,008,875.21 | 1,254,244,087.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,716,906.90 | 183,866,623.67 | -245,946,742.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,163,141,063.06 | 885,549,143.60 | 203,664,750.00 |
取得投资收益收到的现金 | 28,932,328.58 | 20,337,269.20 | 6,391,659.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 429,552.26 | 358,552.26 | 39,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,994,950.00 | 2,889,810.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,199,497,893.90 | 909,134,775.06 | 210,095,909.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,327,644.10 | 404,982,100.52 | 201,255,448.43 |
投资支付的现金 | 989,245,331.00 | 958,838,390.00 | 376,855,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,706,941.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,622,572,975.10 | 1,386,527,431.52 | 578,110,598.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,075,081.20 | -477,392,656.46 | -368,014,689.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,994,000.00 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 451,940,000.00 | 426,220,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,129,779.62 | 106,024,028.85 | 2,889,810.00 |
筹资活动现金流入小计 | 592,063,779.62 | 546,944,028.85 | 317,589,810.00 |
偿还债务支付的现金 | 430,055,000.00 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,181,855.77 | 325,008,774.67 | 5,056,485.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,952.00 | -- | 175,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 765,268,807.77 | 725,008,774.67 | 305,231,485.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,205,028.15 | -178,064,745.82 | 12,358,324.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,313,644,720.67 | 2,313,644,720.67 | 2,313,644,720.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,010,703,448.42 | 1,841,724,251.87 | 1,714,231,445.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 285,962,776.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,288,051.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,814,447.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,548,362.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 670,713.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,982.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,878.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,089,971.05 | -- |
财务费用 | -- | 14,715,974.33 | -- |
投资损失 | -- | -10,626,850.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,576,062.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -556,699.77 | -- |
存货的减少 | -- | -173,178,116.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -410,938,738.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 442,152,825.41 | -- |
其他 | -- | 13,729,015.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,866,623.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,841,724,251.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,313,644,720.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -471,920,468.80 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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