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简称:司尔特 代码:002538



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,205,075,199.31
733,031,471.83
3,844,440,753.95
收到的税费返还
--
--
12,348,447.75
收到其他与经营活动有关的现金
17,923,907.48
26,781,044.39
40,817,427.90
经营活动现金流入小计
2,222,999,106.79
759,812,516.22
3,897,606,629.60
购买商品、接受劳务支付的现金
827,223,420.78
867,731,947.78
2,162,253,811.61
支付给职工以及为职工支付的现金
140,814,402.70
72,817,713.11
279,912,299.99
支付的各项税费
56,445,498.46
20,311,526.92
81,495,233.10
支付其他与经营活动有关的现金
209,942,900.13
51,976,396.60
220,285,016.15
经营活动现金流出小计
1,234,426,222.07
1,012,837,584.41
2,743,946,360.85
经营活动产生的现金流量净额
988,572,884.72
-253,025,068.19
1,153,660,268.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,120,000,000.00
300,000,000.00
4,164,917,159.21
取得投资收益收到的现金
10,181,176.75
6,125,106.07
36,235,546.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
782,475.16
--
225,411.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
5,952,722.59
投资活动现金流入小计
1,130,963,651.91
306,125,106.07
4,207,330,839.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
63,821,836.44
18,791,674.95
117,666,576.15
投资支付的现金
1,758,653,805.11
261,350,000.00
5,110,656,737.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
175,723,298.57
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,998,198,940.12
280,141,674.95
5,228,323,313.66
投资活动产生的现金流量净额
-867,235,288.21
25,983,431.12
-1,020,992,473.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
976,000,000.00
346,000,000.00
697,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
976,000,000.00
346,000,000.00
697,040,000.00
偿还债务支付的现金
250,000,000.00
157,000,000.00
542,147,313.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
169,292,002.37
3,823,808.34
59,829,131.85
支付其他与筹资活动有关的现金
3,000,000.00
--
--
筹资活动现金流出小计
422,292,002.37
160,823,808.34
601,976,444.96
筹资活动产生的现金流量净额
553,707,997.63
185,176,191.66
95,063,555.04
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
462,236,810.54
462,236,810.54
238,316,099.13
期末现金及现金等价物余额
1,133,000,601.93
420,371,365.13
464,292,208.38
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
253,754,676.67
--
300,722,818.97
加:资产减值准备
11,910,897.56
--
20,253,904.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
79,966,793.53
--
149,331,209.22
无形资产摊销
10,877,530.04
--
18,529,321.92
长期待摊费用摊销
10,853,880.91
--
13,011,976.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
163,703.39
--
-23,283.53
固定资产报废损失
8,079.32
--
971,294.30
公允价值变动损失
-3,341,152.05
--
-4,665,311.00
财务费用
32,824,220.75
--
37,206,518.89
投资损失
35,837,268.43
--
4,689,019.11
递延所得税资产减少
104,257.08
--
2,308,726.13
递延所得税负债增加
215,100,616.96
--
-1,749,274.70
存货的减少
30,969,022.19
--
454,621,345.42
经营性应收项目的减少
82,831,915.21
--
7,580,678.05
经营性应付项目的增加
226,711,174.73
--
150,871,324.75
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
988,572,884.72
--
1,153,660,268.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,133,000,601.93
--
462,236,810.54
减:现金的期初余额
462,236,810.54
--
236,260,701.29
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
670,763,791.39
--
225,976,109.25
备注