简称：亚太科技 代码：002540
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,501,992,475.85 | 1,128,526,804.22 | 3,681,906,164.27 |
收到的税费返还 | 23,017,378.73 | 9,901,039.49 | 30,846,962.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,282,981.69 | 2,276,244.42 | 34,920,286.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,531,292,836.27 | 1,140,704,088.13 | 3,747,673,413.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,444,278,408.45 | 1,236,937,825.19 | 3,208,858,816.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,449,304.68 | 123,509,876.87 | 305,032,022.37 |
支付的各项税费 | 65,390,365.60 | 17,110,416.35 | 141,011,348.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,173,150.64 | 41,185,161.86 | 124,887,907.62 |
经营活动现金流出小计 | 2,834,291,229.37 | 1,418,743,280.27 | 3,779,790,094.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302,998,393.10 | -278,039,192.14 | -32,116,681.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,989,338,442.60 | 762,366,475.98 | 3,529,927,019.91 |
取得投资收益收到的现金 | 43,336,268.51 | 4,461,012.57 | 43,994,892.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,298.31 | 82,391.50 | 40,930,779.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | 20,048,074.72 |
投资活动现金流入小计 | 2,043,262,009.42 | 766,909,880.05 | 3,634,900,766.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,578,273.69 | 37,721,571.08 | 155,311,375.92 |
投资支付的现金 | 1,754,490,665.97 | 658,819,991.44 | 3,131,466,434.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,370,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,827,068,939.66 | 696,541,562.52 | 3,298,147,810.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 216,193,069.76 | 70,368,317.53 | 336,752,956.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,900,000.36 | 3,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 163,853,322.00 | 19,265,570.00 | 141,556,147.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 8,382,434.64 |
筹资活动现金流入小计 | 167,753,322.36 | 33,165,570.00 | 149,938,581.86 |
偿还债务支付的现金 | 61,107,322.00 | -- | 49,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,044,293.64 | 283,985.00 | 299,666,102.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,675,820.86 | -- | 50,322,625.12 |
筹资活动现金流出小计 | 148,827,436.50 | 283,985.00 | 399,688,727.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,925,885.86 | 32,881,585.00 | -249,750,145.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 510,171,274.35 | 498,519,217.64 | 449,481,629.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,570,268.75 | 323,621,410.41 | 498,169,217.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 192,636,366.14 | -- | 357,256,375.26 |
加：资产减值准备 | 6,751,118.54 | -- | 12,735,572.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,002,471.00 | -- | 147,958,244.94 |
无形资产摊销 | 2,941,289.67 | -- | 5,364,089.43 |
长期待摊费用摊销 | 1,103,221.24 | -- | 1,164,406.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197,265.97 | -- | -11,755,525.27 |
固定资产报废损失 | 181,471.07 | -- | 490,116.92 |
公允价值变动损失 | 3,135,666.80 | -- | -17,099,562.25 |
财务费用 | 4,592,478.73 | -- | 7,476,797.14 |
投资损失 | -16,661,798.04 | -- | -53,282,309.96 |
递延所得税资产减少 | -2,037,860.26 | -- | -2,062,508.43 |
递延所得税负债增加 | 729,987.52 | -- | 665,380.79 |
存货的减少 | -95,499,456.52 | -- | -84,513,702.24 |
经营性应收项目的减少 | -359,277,614.64 | -- | -532,643,200.06 |
经营性应付项目的增加 | -127,227,806.21 | -- | 131,388,653.86 |
其他 | -170,662.17 | -- | 4,740,490.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -302,998,393.10 | -- | -32,116,681.25 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 443,570,268.75 | -- | 498,169,217.64 |
减：现金的期初余额 | 510,171,274.35 | -- | 449,481,629.23 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -66,601,005.60 | -- | 48,687,588.41 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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