简称：亚太科技 代码：002540
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,479,297,965.18 | 1,657,366,370.72 | 955,913,456.44 |
收到的税费返还 | 18,424,369.91 | 11,643,307.38 | 7,373,482.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,840,666.00 | 8,129,301.85 | 4,343,290.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,524,563,001.09 | 1,677,138,979.95 | 967,630,229.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,864,761,261.14 | 949,711,644.20 | 437,449,360.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,008,350.72 | 169,083,056.58 | 90,945,322.36 |
支付的各项税费 | 98,472,164.34 | 68,879,052.28 | 29,883,957.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,691,953.71 | 54,527,821.82 | 26,472,726.44 |
经营活动现金流出小计 | 2,290,933,729.91 | 1,242,201,574.88 | 584,751,366.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 233,629,271.18 | 434,937,405.07 | 382,878,863.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,049,294,904.58 | 746,758,205.58 | 363,738,132.78 |
取得投资收益收到的现金 | 244,334,624.28 | 228,791,847.79 | 5,041,672.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,124,790.14 | 11,974,368.62 | 132,352.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,020,943.40 | 20,020,943.40 | 20,020,943.40 |
投资活动现金流入小计 | 2,325,775,262.40 | 1,007,545,365.39 | 388,933,100.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,124,986.09 | 68,016,383.16 | 37,397,941.85 |
投资支付的现金 | 2,061,605,324.20 | 1,097,395,557.30 | 706,292,624.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,764,425.28 | 2,764,425.28 | 2,812,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 153,382.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,262,494,735.57 | 1,168,329,747.74 | 746,503,066.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,280,526.83 | -160,784,382.35 | -357,569,965.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,488,296.98 | 231,437,788.10 | 281,970.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,851,056.29 | 7,801,803.18 | 5,200,753.38 |
筹资活动现金流出小计 | 258,339,353.27 | 239,239,591.28 | 5,482,723.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -258,339,353.27 | -239,239,591.28 | -5,482,723.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 449,481,629.23 | 449,481,629.23 | 449,481,629.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 490,316,508.80 | 484,802,400.60 | 469,445,160.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,051,723.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,602,828.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,177,628.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,641,673.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 973,218.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,860,256.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200,048.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,378,868.04 | -- |
财务费用 | -- | 1,098,340.70 | -- |
投资损失 | -- | -7,185,899.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,744,892.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -89,689.11 | -- |
存货的减少 | -- | 22,823,485.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 180,974,583.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,509,402.84 | -- |
其他 | -- | -140,051.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 434,937,405.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 484,802,400.60 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 449,481,629.23 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,320,771.37 | -- |
备注 | |||
