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简称:鸿路钢构 代码:002541



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8,235,048,297.10
3,624,817,250.55
14,092,383,423.10
收到的税费返还
--
--
55,487,035.93
收到其他与经营活动有关的现金
1,340,705,091.46
728,751,404.16
2,000,889,368.68
经营活动现金流入小计
9,575,753,388.56
4,353,568,654.71
16,148,759,827.71
购买商品、接受劳务支付的现金
7,816,447,716.86
3,289,111,728.19
12,176,065,022.09
支付给职工以及为职工支付的现金
820,548,732.73
366,772,710.29
1,246,412,248.95
支付的各项税费
561,747,613.73
238,686,112.97
521,300,292.25
支付其他与经营活动有关的现金
973,681,559.10
746,658,135.42
2,045,843,271.28
经营活动现金流出小计
10,172,425,622.42
4,641,228,686.87
15,989,620,834.57
经营活动产生的现金流量净额
-596,672,233.86
-287,660,032.16
159,138,993.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
2,500,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
1,304,136.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
65,208,384.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
6,027,782.13
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
40,000,000.00
投资活动现金流入小计
6,027,782.13
--
109,012,520.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
455,455,930.14
155,291,001.33
1,228,672,453.81
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
455,455,930.14
155,291,001.33
1,228,672,453.81
投资活动产生的现金流量净额
-449,428,148.01
-155,291,001.33
-1,119,659,933.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,070,760,000.00
818,000,000.00
4,857,924,528.30
收到其他与筹资活动有关的现金
20,000,000.00
--
10,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,090,760,000.00
818,000,000.00
4,867,924,528.30
偿还债务支付的现金
1,537,858,490.57
727,358,490.57
2,410,141,509.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
167,009,608.14
19,817,607.53
171,227,343.82
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
4,634,528.31
筹资活动现金流出小计
1,704,868,098.71
747,176,098.10
2,586,003,381.56
筹资活动产生的现金流量净额
385,891,901.29
70,823,901.90
2,281,921,146.74
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,710,661,926.26
1,710,661,926.26
392,584,742.36
期末现金及现金等价物余额
1,050,311,436.66
1,338,871,462.65
1,710,661,926.26
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
501,122,712.11
--
799,087,359.52
加:资产减值准备
-2,667,793.03
--
65,706,781.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
172,129,084.45
--
263,257,570.89
无形资产摊销
9,069,156.25
--
16,829,409.68
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-7,341.42
--
-197,284.79
固定资产报废损失
-999,624.44
--
--
公允价值变动损失
-241,221.55
--
1,594.92
财务费用
73,279,378.62
--
88,153,985.34
投资损失
1,924,530.77
--
16,365,750.05
递延所得税资产减少
-95,272,018.66
--
-123,157,257.28
递延所得税负债增加
--
--
4,646,835.51
存货的减少
-608,895,524.46
--
-1,086,047,216.35
经营性应收项目的减少
1,049,437,901.98
--
-244,969,295.47
经营性应付项目的增加
-1,695,551,474.48
--
415,136,709.03
其他
--
--
-55,675,949.55
经营活动产生的现金流量净额2
-596,672,233.86
--
159,138,993.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,050,311,436.66
--
1,710,661,926.26
减:现金的期初余额
1,710,661,926.26
--
392,584,742.36
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-660,350,489.60
--
1,318,077,183.90
备注