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简称:鸿路钢构 代码:002541



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13,438,791,438.71
8,235,048,297.10
3,624,817,250.55
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,893,971,522.01
1,340,705,091.46
728,751,404.16
经营活动现金流入小计
15,332,762,960.72
9,575,753,388.56
4,353,568,654.71
购买商品、接受劳务支付的现金
11,805,799,058.81
7,816,447,716.86
3,289,111,728.19
支付给职工以及为职工支付的现金
1,269,234,890.37
820,548,732.73
366,772,710.29
支付的各项税费
673,576,820.22
561,747,613.73
238,686,112.97
支付其他与经营活动有关的现金
2,015,722,970.68
973,681,559.10
746,658,135.42
经营活动现金流出小计
15,764,333,740.08
10,172,425,622.42
4,641,228,686.87
经营活动产生的现金流量净额
-431,570,779.36
-596,672,233.86
-287,660,032.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,000,000.00
--
--
取得投资收益收到的现金
6,918,143.20
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
6,027,782.13
6,027,782.13
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
13,945,925.33
6,027,782.13
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
901,083,819.34
455,455,930.14
155,291,001.33
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
901,083,819.34
455,455,930.14
155,291,001.33
投资活动产生的现金流量净额
-887,137,894.01
-449,428,148.01
-155,291,001.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,546,760,000.00
2,070,760,000.00
818,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
25,000,000.00
20,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
2,571,760,000.00
2,090,760,000.00
818,000,000.00
偿还债务支付的现金
1,887,858,490.57
1,537,858,490.57
727,358,490.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
196,731,118.75
167,009,608.14
19,817,607.53
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
2,084,589,609.32
1,704,868,098.71
747,176,098.10
筹资活动产生的现金流量净额
487,170,390.68
385,891,901.29
70,823,901.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,710,661,926.26
1,710,661,926.26
1,710,661,926.26
期末现金及现金等价物余额
878,981,634.55
1,050,311,436.66
1,338,871,462.65
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
501,122,712.11
--
加:资产减值准备
--
-2,667,793.03
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
172,129,084.45
--
无形资产摊销
--
9,069,156.25
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-7,341.42
--
固定资产报废损失
--
-999,624.44
--
公允价值变动损失
--
-241,221.55
--
财务费用
--
73,279,378.62
--
投资损失
--
1,924,530.77
--
递延所得税资产减少
--
-95,272,018.66
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-608,895,524.46
--
经营性应收项目的减少
--
1,049,437,901.98
--
经营性应付项目的增加
--
-1,695,551,474.48
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-596,672,233.86
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,050,311,436.66
--
减:现金的期初余额
--
1,710,661,926.26
--
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-660,350,489.60
--
备注