报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,406,505.28 | 656,664,011.84 | 330,974,595.57 |
收到的税费返还 | 1,596,034.16 | 6,561,000.41 | 5,352,201.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,629,680.40 | 8,211,235.73 | 13,279,997.59 |
经营活动现金流入小计 | 164,632,219.84 | 671,436,247.98 | 349,606,794.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,731,226.23 | 392,599,449.74 | 289,144,330.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,171,455.88 | 100,117,316.48 | 73,659,172.15 |
支付的各项税费 | 28,029,500.30 | 37,886,800.13 | 29,122,169.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,795,331.93 | 27,893,055.88 | 31,139,132.79 |
经营活动现金流出小计 | 147,727,514.34 | 558,496,622.23 | 423,064,804.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,904,705.50 | 112,939,625.75 | -73,458,010.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,366,876,096.98 | 3,590,988,953.28 | 2,518,239,873.82 |
取得投资收益收到的现金 | 32,817,927.01 | 46,029,139.76 | 43,412,874.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,399,694,023.99 | 3,637,018,093.04 | 2,561,652,748.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,138,291.37 | 15,020,161.35 | 5,963,950.55 |
投资支付的现金 | 1,501,535,436.17 | 3,627,633,728.65 | 2,573,040,373.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,503,673,727.54 | 3,642,653,890.00 | 2,579,004,323.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,979,703.55 | -5,635,796.96 | -17,351,575.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,205.01 | 100,900,982.13 | 100,687,834.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,726.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 217,205.01 | 120,908,708.13 | 115,687,834.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217,205.01 | -100,908,708.13 | -100,687,834.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 296,548,311.72 | 290,153,079.71 | 290,153,079.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 209,256,108.66 | 296,548,311.72 | 98,655,658.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,605,080.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,782,342.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,689,341.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,637,387.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,509,415.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 95,757,330.34 | -- |
财务费用 | -- | 820,739.15 | -- |
投资损失 | -- | 12,795,656.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,361,503.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 370,221.83 | -- |
存货的减少 | -- | -88,054,864.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,699,512.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,087,992.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 112,939,625.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 296,548,311.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 290,153,079.71 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,395,232.01 | -- |
备注 |