简称：益盛药业 代码：002566
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,479,194.84 | 769,868,721.37 | 523,952,358.23 |
收到的税费返还 | 924,535.15 | 924,535.15 | 673,512.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,645,254.89 | 52,273,210.34 | 48,348,985.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,053,048,984.88 | 823,066,466.86 | 572,974,856.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,630,141.71 | 138,038,670.19 | 89,557,070.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,238,142.39 | 177,880,935.07 | 114,188,302.92 |
支付的各项税费 | 99,551,319.81 | 93,392,675.49 | 66,056,960.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,528,666.24 | 250,750,045.72 | 182,877,954.11 |
经营活动现金流出小计 | 837,948,270.15 | 660,062,326.47 | 452,680,287.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,100,714.73 | 163,004,140.39 | 120,294,568.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,065,254.44 | 100,684,903.68 | 47,135,231.38 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 207,065,254.44 | 100,684,903.68 | 47,135,231.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,064,954.44 | -100,684,903.68 | -47,135,231.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 397,450,000.00 | 397,450,000.00 | 170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 397,450,000.00 | 397,450,000.00 | 170,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 415,000,000.00 | 415,000,000.00 | 275,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,037,461.47 | 48,348,484.84 | 45,167,540.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,749,797.35 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 472,787,258.82 | 463,348,484.84 | 320,167,540.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,337,258.82 | -65,898,484.84 | -150,167,540.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 286,996,514.93 | 286,996,514.93 | 286,996,514.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,695,016.40 | 283,417,266.80 | 209,988,311.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 104,696,135.47 | -- | 49,200,027.29 |
加：资产减值准备 | -84,917.67 | -- | 4,068,137.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,592,003.45 | -- | 18,587,867.27 |
无形资产摊销 | 3,688,121.80 | -- | 1,816,901.24 |
长期待摊费用摊销 | 1,180,799.36 | -- | 723,973.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 281,513.64 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -163,103.17 | -- | -- |
财务费用 | 13,360,357.06 | -- | 6,308,375.03 |
投资损失 | -83,178.08 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2,669,814.66 | -- | -1,742,287.16 |
递延所得税负债增加 | 24,465.48 | -- | -- |
存货的减少 | 17,848,014.09 | -- | 1,171,242.44 |
经营性应收项目的减少 | -31,924,989.71 | -- | 23,134,856.51 |
经营性应付项目的增加 | 64,207,245.49 | -- | 17,025,474.39 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 215,100,714.73 | -- | 120,294,568.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 219,695,016.40 | -- | 209,988,311.44 |
减：现金的期初余额 | 286,996,514.93 | -- | 286,996,514.93 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -67,301,498.53 | -- | -77,008,203.49 |
备注 | |||
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