报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,114,018.14 | 3,268,302,873.05 | 2,042,115,946.93 |
收到的税费返还 | 9,470.50 | 110,593,474.43 | 86,226,622.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,295,695.44 | 85,815,272.16 | 62,775,018.87 |
经营活动现金流入小计 | 943,419,184.08 | 3,464,711,619.64 | 2,191,117,588.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,556,614.48 | 1,596,676,856.55 | 1,257,529,795.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,136,892.22 | 369,508,465.94 | 284,971,742.05 |
支付的各项税费 | 211,705,710.24 | 442,860,140.78 | 260,685,648.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,347,000.17 | 152,213,910.90 | 105,638,894.57 |
经营活动现金流出小计 | 881,746,217.11 | 2,561,259,374.17 | 1,908,826,081.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,672,966.97 | 903,452,245.47 | 282,291,506.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 25,150.68 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 254,777.00 | 251,777.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,150.68 | 254,777.00 | 251,777.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,494,935.39 | 623,763,140.30 | 491,937,143.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,373,548.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,494,935.39 | 635,136,688.55 | 491,937,143.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,469,784.71 | -634,881,911.55 | -491,685,366.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 71,273,500.00 | 71,273,500.00 |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 450,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 521,273,500.00 | 321,273,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,500.00 | 383,726,261.63 | 379,990,706.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,937,015.71 | 212,064,594.38 | 126,708,655.57 |
筹资活动现金流出小计 | 4,229,515.71 | 595,790,856.01 | 506,699,361.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 345,770,484.29 | -74,517,356.01 | -185,425,861.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,523,844,694.94 | 2,328,148,188.15 | 2,328,148,188.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,780,771,702.37 | 2,523,844,694.94 | 1,935,404,433.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 520,841,148.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 333,872.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,211,442.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,577,178.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 909,029.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158,894.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 584,295.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,352,001.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,285,150.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -351,299,452.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 96,525,168.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 428,225,337.55 | -- |
其他 | -- | 24,517,360.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 903,452,245.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 1,451,944.60 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,523,844,694.94 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,328,148,188.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 195,696,506.79 | -- |
备注 |