报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,561,570.76 | 2,308,576,004.40 | 2,003,948,366.50 |
收到的税费返还 | 10,123,016.01 | 11,186,819.54 | 10,123,016.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,060,721.17 | 209,210,248.75 | 28,452,334.26 |
经营活动现金流入小计 | 711,745,307.94 | 2,528,973,072.69 | 2,042,523,716.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,732,036.35 | 1,845,852,427.56 | 1,720,422,125.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,795,128.38 | 247,142,615.47 | 149,463,875.89 |
支付的各项税费 | 80,606,173.13 | 139,250,549.09 | 187,530,743.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,730,455.49 | 395,438,466.75 | 180,186,204.70 |
经营活动现金流出小计 | 896,863,793.35 | 2,627,684,058.87 | 2,237,602,949.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,118,485.41 | -98,710,986.18 | -195,079,232.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 69,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 235,494,954.56 | 570,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 65,293.94 | 1,446.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 88,078,064.66 | 583,902,888.93 | 1,250,982,755.64 |
投资活动现金流入小计 | 157,078,064.66 | 819,463,137.43 | 1,251,554,202.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,338,786.85 | 9,054,812.47 | 4,402,327.78 |
投资支付的现金 | 359,700.00 | 1,125,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 230,731,216.20 | 543,257,186.84 | 271,168,674.11 |
投资活动现金流出小计 | 232,429,703.05 | 553,436,999.31 | 276,071,001.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,351,638.39 | 266,026,138.12 | 975,483,200.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174,008,058.21 | 797,850,000.00 | 520,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 949,181,842.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174,008,058.21 | 1,747,031,842.45 | 520,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 195,600,000.00 | 1,417,429,701.29 | 1,042,679,701.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,641,283.62 | 114,276,809.68 | 115,516,582.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,041,834.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 209,241,283.62 | 1,544,748,345.91 | 1,158,196,283.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,233,225.41 | 202,283,496.54 | -638,096,283.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 654,282,801.82 | 284,684,153.34 | 284,684,153.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 358,579,452.61 | 654,282,801.82 | 426,991,837.31 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -784,553,008.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 646,916,860.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,377,212.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,217,352.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 563,718.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,963,165.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 218,641.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,372,809.33 | -- |
投资损失 | -- | -67,857,900.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,035,765.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -95,670,970.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -347,469,277.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 425,984,567.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -98,710,986.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 654,282,801.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 284,684,153.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 369,598,648.48 | -- |
备注 |