报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,242,829,644.15 | 14,625,428,904.02 | 12,824,611,103.99 |
收到的税费返还 | 2,495,257.86 | 89,293,204.90 | 88,507,031.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 183,046,283.80 | 561,995,724.52 | 761,015,609.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,428,371,185.81 | 15,276,717,833.44 | 13,674,133,744.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,117,075,011.38 | 11,952,169,310.54 | 10,711,915,206.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,336,619.91 | 533,002,064.88 | 453,807,335.01 |
支付的各项税费 | 38,592,957.86 | 487,968,246.56 | 399,956,322.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,775,933.26 | 1,780,504,337.05 | 1,782,908,446.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,352,780,522.41 | 14,753,643,959.03 | 13,348,587,310.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,590,663.40 | 523,073,874.41 | 325,546,433.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 683,000.00 | 32,765,259.21 | 4,264,348.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,913,560.91 | 83,974,940.59 | 107,049,932.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 334,580,526.88 | 1,153,198,686.01 | 701,166,159.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 1,261,846,264.72 | 1,162,650,440.00 |
投资活动现金流入小计 | 367,177,087.79 | 2,531,785,150.53 | 1,975,130,880.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,849,813.35 | 170,963,621.90 | 264,899,746.46 |
投资支付的现金 | -- | 273,330,000.00 | 133,285,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 119,569,000.00 | 234,319,007.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 111,614,965.54 | 1,374,965,144.62 | 1,187,061,874.79 |
投资活动现金流出小计 | 119,464,778.89 | 1,938,827,766.52 | 1,819,565,828.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 247,712,308.90 | 592,957,384.01 | 155,565,052.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 207,376.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,253,817,802.00 | 5,910,549,619.07 | 4,902,464,328.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,748,425.18 | 11,587,678,315.25 | 12,742,492,234.13 |
筹资活动现金流入小计 | 6,399,566,227.18 | 17,498,435,310.32 | 17,644,956,563.09 |
偿还债务支付的现金 | 1,831,360,372.15 | 4,339,458,653.18 | 4,265,956,461.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,011,759.53 | 232,852,661.56 | 447,649,778.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,372,212,063.86 | 14,391,249,100.38 | 13,266,520,657.67 |
筹资活动现金流出小计 | 6,341,584,195.54 | 18,963,560,415.12 | 17,980,126,897.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,982,031.64 | -1,465,125,104.80 | -335,170,334.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 487,143,139.37 | 836,232,969.74 | 836,232,969.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 868,428,143.31 | 487,143,139.37 | 982,174,121.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,739,472,653.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 508,463,628.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 212,769,525.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,900,991.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,875,693.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 995,306.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,514,126.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 431,035,064.94 | -- |
财务费用 | -- | 381,945,150.79 | -- |
投资损失 | -- | 481,117,776.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,030,139.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62,548,458.19 | -- |
存货的减少 | -- | 190,718,649.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,339,975,765.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,387,553,390.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 523,073,874.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 487,143,139.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 836,232,969.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -349,089,830.37 | -- |
备注 |