简称：海南瑞泽 代码：002596
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,256,495.68 | 1,069,052,967.43 | 473,274,170.51 |
收到的税费返还 | 3,197,310.74 | 3,356,341.06 | 879,271.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,611,579.16 | 100,901,454.43 | 31,652,336.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,846,065,385.58 | 1,173,310,762.92 | 505,805,778.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,672,012.13 | 690,499,649.83 | 285,788,738.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,027,007.12 | 173,792,082.69 | 86,185,289.59 |
支付的各项税费 | 140,001,054.53 | 95,227,027.12 | 55,910,173.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,310,310.96 | 98,778,177.54 | 41,996,533.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,697,010,384.74 | 1,058,296,937.18 | 469,880,734.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,055,000.84 | 115,013,825.74 | 35,925,043.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,387,299.00 | 1,333,580.00 | 1,303,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,997,417.28 | 4,997,417.28 | -2,582.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,133,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,384,716.28 | 6,330,997.28 | 5,434,797.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,885,718.49 | 131,428,127.77 | 73,191,857.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | 290,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,082,227.95 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 152,967,946.44 | 161,428,127.77 | 103,481,857.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,583,230.16 | -155,097,130.49 | -98,047,060.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 659,049,566.64 | 565,417,344.40 | 184,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 659,059,566.64 | 565,417,344.40 | 184,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 498,798,607.69 | 459,880,552.86 | 72,944,480.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,914,407.96 | 64,381,411.93 | 21,864,403.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,748,496.98 | 101,192,345.98 | 2,381,544.76 |
筹资活动现金流出小计 | 690,461,512.63 | 625,454,310.77 | 97,190,428.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,401,945.99 | -60,036,966.37 | 87,009,571.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 347,995,325.29 | 347,995,325.29 | 347,995,325.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,065,149.98 | 247,875,054.17 | 372,882,880.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,429,978.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,064,819.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,644,376.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,169,766.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,768,164.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -954,426.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 480,718.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,561,040.00 | -- |
财务费用 | -- | 60,070,282.03 | -- |
投资损失 | -- | -811,695.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,011,574.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,580,549.68 | -- |
存货的减少 | -- | -130,734,116.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,960,862.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,921,740.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,013,825.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,875,054.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,995,325.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,120,271.12 | -- |
备注 | |||
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