报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,905,629.72 | 2,218,248,858.02 | 1,569,649,320.69 |
收到的税费返还 | 778,650.41 | 10,338,069.11 | 8,687,513.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,528,224.64 | 42,226,357.47 | 23,818,949.69 |
经营活动现金流入小计 | 584,212,504.77 | 2,270,813,284.60 | 1,602,155,784.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,747,909.89 | 1,291,424,108.78 | 810,474,313.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,237,631.90 | 525,226,740.46 | 404,962,428.22 |
支付的各项税费 | 25,084,131.57 | 91,623,487.34 | 65,320,959.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,768,402.44 | 113,940,025.72 | 117,380,691.65 |
经营活动现金流出小计 | 595,838,075.80 | 2,022,214,362.30 | 1,398,138,392.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,625,571.03 | 248,598,922.30 | 204,017,391.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,406,544.28 | 36,546,771.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,805,820.31 | 4,650,820.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 6,862,216.00 | 162,216.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 48,074,580.59 | 41,359,807.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,289,467.75 | 78,358,325.22 | 45,062,885.38 |
投资支付的现金 | -- | 2,345,500.00 | 2,345,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,289,467.75 | 80,703,825.22 | 47,408,385.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,271,467.75 | -32,629,244.63 | -6,048,577.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 35,849,200.00 |
取得借款收到的现金 | 12,936,166.67 | 66,511,978.70 | 66,511,978.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,902,693.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,936,166.67 | 137,414,672.10 | 102,361,178.70 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 172,347,982.02 | 140,330,855.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 677,001.25 | 6,792,833.11 | 5,848,598.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,792,164.93 | 142,809,959.05 | 166,960,920.68 |
筹资活动现金流出小计 | 60,469,166.18 | 321,950,774.18 | 313,140,373.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,532,999.51 | -184,536,102.08 | -210,779,195.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 182,731,767.31 | 148,449,110.74 | 148,449,110.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,816,570.70 | 182,731,767.31 | 139,219,242.52 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,053,276.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,777,742.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,245,785.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,924,291.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,483,029.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -910,135.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 393,185.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,547,986.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,406,489.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,480,708.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40,974,538.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,159,851.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,257,847.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 248,598,922.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 182,731,767.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 148,449,110.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,282,656.57 | -- |
备注 |