简称：龙蟒佰利 代码：002601
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,775,865,153.25 | 5,892,980,655.83 | 2,858,410,014.85 |
收到的税费返还 | 53,869,029.59 | 14,606,555.96 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 459,064,872.64 | 347,896,719.21 | 120,146,828.12 |
经营活动现金流入小计 | 9,331,695,279.79 | 6,283,802,941.63 | 2,990,873,146.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,557,180,382.95 | 3,461,866,891.94 | 1,495,066,619.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 723,394,677.30 | 466,122,565.21 | 275,893,847.81 |
支付的各项税费 | 1,041,865,300.89 | 731,378,174.59 | 305,199,116.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 837,956,045.41 | 522,596,506.31 | 249,922,634.59 |
经营活动现金流出小计 | 8,133,119,507.68 | 5,202,785,112.42 | 2,343,122,514.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,198,575,772.11 | 1,081,017,829.21 | 647,750,631.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 52,316.99 | 52,316.99 | 52,316.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,082,640.00 | 312,570.00 | 12,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 111,534,956.99 | 100,764,886.99 | 150,464,856.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768,486,815.84 | 358,016,588.71 | 221,498,211.20 |
投资支付的现金 | 116,035,686.00 | 156,023,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -273,298.62 | -273,298.62 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 130,000,000.00 | 700,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,144,249,203.22 | 643,766,290.09 | 1,071,498,211.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,032,714,246.23 | -543,001,403.10 | -921,033,354.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 90,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,139,957,000.00 | 3,750,576,900.00 | 2,035,343,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,866,491,645.21 | 1,774,553,225.00 | 303,493,263.77 |
筹资活动现金流入小计 | 7,096,448,645.21 | 5,525,130,125.00 | 2,338,836,963.77 |
偿还债务支付的现金 | 2,911,862,976.00 | 1,819,118,911.47 | 932,325,886.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,054,747,770.63 | 1,981,146,049.83 | 62,889,233.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,619,311,738.67 | 1,428,665,423.91 | 890,117,958.07 |
筹资活动现金流出小计 | 6,585,922,485.30 | 5,228,930,385.21 | 1,885,333,077.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 510,526,159.91 | 296,199,739.79 | 453,503,886.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,055,135,459.37 | 1,055,135,459.37 | 1,055,135,459.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,719,617,559.33 | 1,896,390,241.64 | 1,241,302,262.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,311,457,760.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -17,124,703.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 468,166,899.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,138,849.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,021,447.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,396,905.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 129,777,404.94 | -- |
投资损失 | -- | 61,090,318.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,086,065.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,680,141.43 | -- |
存货的减少 | -- | -803,154,854.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -233,371,208.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 123,385,216.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,081,017,829.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,896,390,241.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 1,055,135,459.37 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 841,254,782.27 | -- |
备注 | |||
