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简称:龙力退 代码:002604



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.03.31
2019.12.31
2019.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
56,376,737.37
487,908,175.09
346,710,990.92
收到的税费返还
79,573.76
1,680,978.13
2,164,531.36
收到其他与经营活动有关的现金
27,308,451.55
353,581,292.52
252,131,373.77
经营活动现金流入小计
83,764,762.68
843,170,445.74
601,006,896.05
购买商品、接受劳务支付的现金
39,501,608.62
365,491,316.98
244,901,034.13
支付给职工以及为职工支付的现金
15,352,694.26
60,321,911.37
42,722,038.44
支付的各项税费
-717,713.88
2,287,282.72
2,883,718.04
支付其他与经营活动有关的现金
20,005,161.17
335,367,874.02
291,214,868.67
经营活动现金流出小计
74,141,750.17
763,468,385.09
581,721,659.28
经营活动产生的现金流量净额
9,623,012.51
79,702,060.65
19,285,236.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
560,000.00
83,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
560,000.00
6,083,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,339,574.64
22,445,763.58
9,028,725.02
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
5,339,574.64
22,445,763.58
9,028,725.02
投资活动产生的现金流量净额
-5,339,574.64
-21,885,763.58
-2,945,725.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
850,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
850,000.00
偿还债务支付的现金
--
62,222,934.23
27,298,734.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,090,165.37
5,646,969.23
4,793,852.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
1,090,165.37
67,869,903.46
32,092,586.17
筹资活动产生的现金流量净额
-1,090,165.37
-67,869,903.46
-31,242,586.17
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
26,776,744.11
36,448,828.68
36,448,828.68
期末现金及现金等价物余额
30,094,007.04
26,776,744.11
21,545,754.26
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-813,169,565.70
--
加:资产减值准备
--
141,639,685.08
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
55,890,961.62
--
无形资产摊销
--
23,994,466.28
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-650,685.50
--
固定资产报废损失
--
3,018,619.10
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
515,351,164.88
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
-2,578,554.28
--
存货的减少
--
6,568,225.06
--
经营性应收项目的减少
--
71,922,624.01
--
经营性应付项目的增加
--
58,505,787.49
--
其他
--
19,209,332.61
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
79,702,060.65
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
26,776,744.11
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减:现金的期初余额
--
36,448,828.68
--
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-9,672,084.57
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备注