现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,106,481.37 | 5,878,642,804.40 | 5,730,000,312.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,843,660.05 | 42,585,502.18 | 50,093,501.17 |
经营活动现金流入小计 | 562,950,141.42 | 5,921,228,306.58 | 5,780,093,813.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,815,201.46 | 737,440,108.29 | 605,787,718.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,831,838.60 | 3,731,688,834.19 | 2,994,758,849.49 |
支付的各项税费 | 19,255,785.54 | 160,757,951.44 | 102,676,276.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,193,624.56 | 504,149,454.38 | 487,232,102.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,057,096,450.16 | 5,134,036,348.30 | 4,190,454,946.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -494,146,308.74 | 787,191,958.28 | 1,589,638,866.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 466,570,799.16 | 473,468,673.81 |
取得投资收益收到的现金 | 2,089.14 | 9,827,675.66 | 9,809,931.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,002,089.14 | 476,398,474.82 | 483,278,605.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921,010.84 | 106,763,167.69 | 107,941,393.57 |
投资支付的现金 | 20,500,000.00 | 116,841,028.16 | 124,141,028.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,421,010.84 | 223,604,195.85 | 232,082,421.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,418,921.70 | 252,794,278.97 | 251,196,183.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 997,000,000.00 | 959,240,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 997,000,000.00 | 959,240,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,149,000,000.00 | 2,949,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,155,602.76 | 50,716,278.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,812,054.49 | 386,990,744.68 | 353,781,444.16 |
筹资活动现金流出小计 | 77,812,054.49 | 3,588,146,347.44 | 3,353,497,722.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 919,187,945.51 | -2,628,906,347.44 | -3,353,497,722.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 380,885,899.37 | 1,969,806,009.56 | 1,969,806,009.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 804,508,614.44 | 380,885,899.37 | 457,143,336.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,102,063,743.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,281,014.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,949,732.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,032,184.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,500,665.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,782.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,026,850.74 | -- |
财务费用 | -- | 82,900,952.64 | -- |
投资损失 | -- | -9,804,270.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -178,253,172.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,077,048.59 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,536,061.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,182,486,986.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 787,191,958.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 380,885,899.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,969,806,009.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,588,920,110.19 | -- |
备注 | |||
