简称：中公教育 代码：002607
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,630,977,793.14 | 7,685,015,351.32 | 4,268,644,542.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246,310,360.72 | 14,139,064.39 | 3,552,880.40 |
经营活动现金流入小计 | 12,877,288,153.86 | 7,699,154,415.71 | 4,272,197,423.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,241,258,102.15 | 519,654,701.91 | 304,236,568.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833,750,101.55 | 2,295,211,119.61 | 1,090,339,239.09 |
支付的各项税费 | 200,151,843.84 | 199,637,364.28 | 112,063,354.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 884,298,006.27 | 620,975,725.72 | 201,339,948.10 |
经营活动现金流出小计 | 6,159,458,053.81 | 3,635,478,911.52 | 1,707,979,110.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,717,830,100.05 | 4,063,675,504.19 | 2,564,218,312.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,895,487,090.00 | 17,567,171,173.89 | 9,555,548,985.25 |
取得投资收益收到的现金 | 132,306,688.95 | 91,865,286.31 | 31,375,210.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,043.59 | 162,043.59 | 12,208.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,027,955,822.54 | 17,659,198,503.79 | 9,586,936,404.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 897,559,659.37 | 844,329,065.33 | 812,081,033.98 |
投资支付的现金 | 28,265,198,090.00 | 17,970,288,090.00 | 13,732,288,090.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,162,757,749.37 | 18,814,617,155.33 | 14,544,369,123.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,134,801,926.83 | -1,155,418,651.54 | -4,957,432,719.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,002,000,000.00 | 2,320,000,000.00 | 1,660,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,002,000,000.00 | 2,320,000,000.00 | 1,660,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,641,000,000.00 | 1,730,000,000.00 | 810,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,598,605,965.46 | 1,556,459,462.95 | 32,099,556.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,478.85 | 333,478.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,239,939,444.31 | 3,286,792,941.80 | 842,099,556.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,237,939,444.31 | -966,792,941.80 | 817,900,443.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,724,335,001.58 | 2,724,335,001.58 | 2,724,335,001.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,069,423,730.49 | 4,665,798,912.43 | 1,149,021,038.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -233,032,328.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 770,761.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,449,626.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,377,910.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,958,369.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -162,043.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,130,012.11 | -- |
投资损失 | -- | -128,818,126.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,319,742.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,268,447.18 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -198,166,879.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,426,216,906.43 | -- |
其他 | -- | 26,900,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,063,675,504.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,665,798,912.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,724,335,001.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,941,463,910.85 | -- |
备注 | |||
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