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简称:*ST丹邦 代码:002618



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2022.03.31
2021.12.31
2021.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6,775,333.37
62,897,659.97
36,985,518.87
收到的税费返还
--
2,624,140.99
2,649,469.36
收到其他与经营活动有关的现金
571,660.64
43,631,401.98
5,867,776.48
经营活动现金流入小计
7,346,994.01
109,153,202.94
45,502,764.71
购买商品、接受劳务支付的现金
237,665.94
41,682,563.74
18,696,086.65
支付给职工以及为职工支付的现金
288,834.71
39,563,466.49
30,192,697.70
支付的各项税费
--
6,867,260.28
5,569,036.23
支付其他与经营活动有关的现金
1,594,265.41
38,947,176.79
13,653,187.73
经营活动现金流出小计
2,120,766.06
127,060,467.30
68,111,008.31
经营活动产生的现金流量净额
5,226,227.95
-17,907,264.36
-22,608,243.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
200,000.00
418,286.93
870,000.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
200,000.00
418,286.93
870,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-200,000.00
-418,286.93
-870,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
12,243,806.39
106,296,509.50
筹资活动现金流入小计
--
12,243,806.39
106,296,509.50
偿还债务支付的现金
--
--
66,566,363.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
8,377,654.88
支付其他与筹资活动有关的现金
6,176,223.81
--
8,931,608.31
筹资活动现金流出小计
6,176,223.81
--
83,875,626.58
筹资活动产生的现金流量净额
-6,176,223.81
12,243,806.39
22,420,882.92
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
6,144,062.96
7,624,326.30
7,624,326.30
期末现金及现金等价物余额
4,950,645.01
982,147.72
6,362,623.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-221,147,198.74
--
加:资产减值准备
--
-61,489,570.88
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
100,801,656.29
--
无形资产摊销
--
10,298,957.88
--
长期待摊费用摊销
--
1,372,099.28
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
-448,697.07
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
74,000,664.65
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
111,761,929.83
--
经营性应收项目的减少
--
-57,228,615.32
--
经营性应付项目的增加
--
21,009,352.75
--
其他
--
3,162,156.97
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-17,907,264.36
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
982,147.72
--
减:现金的期初余额
--
7,624,326.30
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-6,642,178.58
--
备注