现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,096,313.79 | 1,926,798,938.44 | 1,383,773,102.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,325,054.84 | 13,270,521.48 | 23,348,912.27 |
经营活动现金流入小计 | 388,421,368.63 | 1,940,069,459.92 | 1,407,122,015.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,524,872.33 | 1,601,669,389.91 | 1,366,642,231.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573,221.29 | 59,135,501.43 | 38,832,302.40 |
支付的各项税费 | 22,573,629.81 | 66,841,616.32 | 50,923,769.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,453,976.86 | 99,095,175.10 | 83,371,592.62 |
经营活动现金流出小计 | 423,125,700.29 | 1,826,741,682.76 | 1,539,769,895.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,704,331.66 | 113,327,777.16 | -132,647,880.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,560.00 | 1,560.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 17,001,560.00 | 1,560.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,464.14 | 30,941,527.31 | 14,855,127.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 215,464.14 | 30,941,527.31 | 14,855,127.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,464.14 | -13,939,967.31 | -14,853,567.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 189,970,849.18 | 173,900,759.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 189,970,849.18 | 173,900,759.10 |
偿还债务支付的现金 | 356,018,078.92 | 199,100,000.00 | 197,604,239.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,865,313.50 | 54,436,891.56 | 39,991,521.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,743.13 | 6,835,075.95 | 2,634,660.00 |
筹资活动现金流出小计 | 462,196,135.55 | 260,371,967.51 | 240,230,420.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,196,135.55 | -70,401,118.33 | -66,329,661.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 262,747,017.30 | 233,760,325.78 | 233,760,325.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,631,085.95 | 262,747,017.30 | 19,929,216.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,965,044.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,994,571.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,528,860.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,370,382.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,367,076.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,017.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,506.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,436,891.56 | -- |
投资损失 | -- | 1,719,585.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,580,189.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 83,456,365.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,075,712.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -209,275,427.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,327,777.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 262,747,017.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 233,760,325.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,986,691.52 | -- |
备注 | |||
