简称：融钰集团 代码：002622
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,399,785.97 | 73,898,624.37 | 46,512,302.47 |
收到的税费返还 | 4,144,451.10 | 2,886,546.95 | 1,612,920.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,002,135.08 | 4,483,671.03 | 2,972,257.91 |
经营活动现金流入小计 | 165,546,372.15 | 81,268,842.35 | 51,097,480.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,219,209.37 | 24,271,771.35 | 16,673,078.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,523,939.39 | 23,711,181.61 | 15,752,322.60 |
支付的各项税费 | 9,300,778.90 | 5,608,627.28 | 3,433,077.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,135,218.13 | 17,769,439.77 | 9,777,231.34 |
经营活动现金流出小计 | 147,179,145.79 | 71,361,020.01 | 45,635,709.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,367,226.36 | 9,907,822.34 | 5,461,770.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,087.38 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,000,000.00 | 45,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,046,087.38 | 75,000,000.00 | 45,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,736,677.73 | -- | -- |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,365,804.67 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,102,482.40 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,943,604.98 | 75,000,000.00 | 45,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 25,000,000.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,634,003.11 | 28,058,214.08 | 18,045,054.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,578,067.51 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,212,070.62 | 53,058,214.08 | 25,045,054.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,112,070.62 | -52,958,214.08 | -25,025,054.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,461,453.71 | 191,461,453.71 | 191,461,453.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,660,214.43 | 223,411,061.97 | 216,898,169.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -73,828,782.47 | -- | 9,261,137.11 |
加：资产减值准备 | 16,630,948.13 | -- | 283,577.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 619,161.04 | -- | 3,134,731.46 |
无形资产摊销 | 5,032,300.77 | -- | 2,576,934.32 |
长期待摊费用摊销 | 1,587,741.27 | -- | 234,979.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,744.23 | -- | -107,052.48 |
固定资产报废损失 | -72,308.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 38,818,105.86 | -- | 20,014,103.02 |
投资损失 | 17,433,551.67 | -- | -24,843,081.04 |
递延所得税资产减少 | 905,304.50 | -- | 25,237.55 |
递延所得税负债增加 | -663,010.56 | -- | -257,250.98 |
存货的减少 | -3,978,774.79 | -- | -5,589,526.56 |
经营性应收项目的减少 | 36,714,549.37 | -- | -16,035,420.32 |
经营性应付项目的增加 | -32,464,498.25 | -- | 16,478,766.62 |
其他 | 4,689,909.02 | -- | 284,634.64 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 18,367,226.36 | -- | 5,461,770.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 2,845,264.33 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 188,660,214.43 | -- | 216,898,169.37 |
减：现金的期初余额 | 191,461,453.71 | -- | 191,461,453.71 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -2,801,239.28 | -- | 25,436,715.66 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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