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简称:光启技术 代码:002625



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
260,663,348.23
887,334,916.19
546,932,216.78
收到的税费返还
--
10,419,805.83
10,419,805.83
收到其他与经营活动有关的现金
15,717,934.77
110,969,096.13
102,583,799.98
经营活动现金流入小计
276,381,283.00
1,008,723,818.15
659,935,822.59
购买商品、接受劳务支付的现金
101,980,236.01
391,090,262.85
254,420,055.16
支付给职工以及为职工支付的现金
82,885,489.89
304,152,035.76
227,245,155.71
支付的各项税费
90,328,539.36
77,153,397.85
69,122,373.94
支付其他与经营活动有关的现金
17,418,210.11
95,426,437.95
84,014,286.23
经营活动现金流出小计
292,612,475.37
867,822,134.41
634,801,871.04
经营活动产生的现金流量净额
-16,231,192.37
140,901,683.74
25,133,951.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
46,977,052.48
46,977,052.48
取得投资收益收到的现金
--
3,632,972.69
3,144,488.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,952,028.00
36,132,951.80
36,062,897.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
10,895,870.35
278,962,183.00
257,126,307.80
投资活动现金流入小计
28,847,898.35
365,705,159.97
343,310,745.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
86,267,026.92
383,650,419.08
277,821,355.96
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,726,500.00
200,000.00
50,200,000.00
投资活动现金流出小计
88,993,526.92
383,850,419.08
328,021,355.96
投资活动产生的现金流量净额
-60,145,628.57
-18,145,259.11
15,289,390.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
400,000,000.00
400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
2,261,497.39
667,121.16
--
筹资活动现金流入小计
2,261,497.39
400,667,121.16
400,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
400,000,000.00
400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
291,802,694.70
933,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金
2,116,562.34
9,253,625.04
6,782,771.88
筹资活动现金流出小计
2,116,562.34
701,056,319.74
407,716,105.21
筹资活动产生的现金流量净额
144,935.05
-300,389,198.58
-7,716,105.21
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
5,303,759,833.71
5,481,392,607.66
5,481,392,607.66
期末现金及现金等价物余额
5,227,527,947.82
5,303,759,833.71
5,514,099,844.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
376,307,230.43
--
加:资产减值准备
--
26,984,427.43
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
92,427,196.17
--
无形资产摊销
--
17,008,713.26
--
长期待摊费用摊销
--
4,926,305.56
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
23,258,935.11
--
固定资产报废损失
--
4,531,088.83
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-156,609,857.36
--
投资损失
--
-2,422,377.46
--
递延所得税资产减少
--
-4,659,230.48
--
递延所得税负债增加
--
2,349,180.40
--
存货的减少
--
-160,486,711.31
--
经营性应收项目的减少
--
-250,095,763.05
--
经营性应付项目的增加
--
155,503,170.84
--
其他
--
-250,750.63
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
140,901,683.74
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
5,303,759,833.71
--
减:现金的期初余额
--
5,481,392,607.66
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-177,632,773.95
--
备注