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简称:宜昌交运 代码:002627



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,558,936,315.04
851,312,212.77
288,143,579.00
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
145,581,386.78
100,796,929.55
56,561,713.74
经营活动现金流入小计
1,704,517,701.82
952,109,142.32
344,705,292.74
购买商品、接受劳务支付的现金
1,341,172,063.35
721,311,145.62
295,699,931.23
支付给职工以及为职工支付的现金
164,756,182.06
113,041,874.92
66,764,884.11
支付的各项税费
42,340,773.80
32,782,876.30
22,040,530.62
支付其他与经营活动有关的现金
351,666,145.77
120,057,441.17
80,850,553.15
经营活动现金流出小计
1,899,935,164.98
987,193,338.01
465,355,899.11
经营活动产生的现金流量净额
-195,417,463.16
-35,084,195.69
-120,650,606.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
246,000,000.00
131,000,000.00
16,000,000.00
取得投资收益收到的现金
14,504,551.97
13,118,593.06
83,170.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,407,742.96
642,226.61
455,387.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
10,002,000.00
10,002,000.00
3,050,000.00
投资活动现金流入小计
272,914,294.93
154,762,819.67
19,588,557.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
119,105,493.87
71,073,800.40
53,532,895.38
投资支付的现金
351,000,000.00
246,000,000.00
131,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
470,105,493.87
317,073,800.40
184,532,895.38
投资活动产生的现金流量净额
-197,191,198.94
-162,310,980.73
-164,944,338.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
4,900,000.00
--
--
取得借款收到的现金
964,000,000.00
740,000,000.00
340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
10,560,632.00
8,010,000.00
--
筹资活动现金流入小计
979,460,632.00
748,010,000.00
340,000,000.00
偿还债务支付的现金
736,560,823.08
527,386,508.63
124,009,599.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
73,660,683.09
53,820,660.88
10,093,168.22
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
810,221,506.17
581,207,169.51
134,102,767.65
筹资活动产生的现金流量净额
169,239,125.83
166,802,830.49
205,897,232.35
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
774,496,797.85
774,496,797.85
774,496,797.85
期末现金及现金等价物余额
551,127,261.58
743,904,451.92
694,799,085.64
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-30,304,169.54
--
加:资产减值准备
--
1,872,249.53
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
47,396,695.58
--
无形资产摊销
--
13,989,747.74
--
长期待摊费用摊销
--
981,788.80
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-767,747.68
--
固定资产报废损失
--
208,730.57
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
12,212,910.55
--
投资损失
--
-2,756,813.61
--
递延所得税资产减少
--
-533,062.35
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
73,511,716.37
--
经营性应收项目的减少
--
-95,074,532.56
--
经营性应付项目的增加
--
-55,821,709.09
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-35,084,195.69
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
743,904,451.92
--
减:现金的期初余额
--
774,496,797.85
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-30,592,345.93
--
备注