简称：宜昌交运 代码：002627
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,558,936,315.04 | 851,312,212.77 | 288,143,579.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,581,386.78 | 100,796,929.55 | 56,561,713.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,704,517,701.82 | 952,109,142.32 | 344,705,292.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341,172,063.35 | 721,311,145.62 | 295,699,931.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,756,182.06 | 113,041,874.92 | 66,764,884.11 |
支付的各项税费 | 42,340,773.80 | 32,782,876.30 | 22,040,530.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 351,666,145.77 | 120,057,441.17 | 80,850,553.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,899,935,164.98 | 987,193,338.01 | 465,355,899.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,417,463.16 | -35,084,195.69 | -120,650,606.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 246,000,000.00 | 131,000,000.00 | 16,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,504,551.97 | 13,118,593.06 | 83,170.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,407,742.96 | 642,226.61 | 455,387.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,002,000.00 | 10,002,000.00 | 3,050,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 272,914,294.93 | 154,762,819.67 | 19,588,557.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,105,493.87 | 71,073,800.40 | 53,532,895.38 |
投资支付的现金 | 351,000,000.00 | 246,000,000.00 | 131,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 470,105,493.87 | 317,073,800.40 | 184,532,895.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,191,198.94 | -162,310,980.73 | -164,944,338.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 964,000,000.00 | 740,000,000.00 | 340,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,560,632.00 | 8,010,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 979,460,632.00 | 748,010,000.00 | 340,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 736,560,823.08 | 527,386,508.63 | 124,009,599.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,660,683.09 | 53,820,660.88 | 10,093,168.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 810,221,506.17 | 581,207,169.51 | 134,102,767.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,239,125.83 | 166,802,830.49 | 205,897,232.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 774,496,797.85 | 774,496,797.85 | 774,496,797.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 551,127,261.58 | 743,904,451.92 | 694,799,085.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -30,304,169.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,872,249.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,396,695.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,989,747.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 981,788.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -767,747.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 208,730.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,212,910.55 | -- |
投资损失 | -- | -2,756,813.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -533,062.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 73,511,716.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,074,532.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,821,709.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,084,195.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 743,904,451.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 774,496,797.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,592,345.93 | -- |
备注 | |||
