报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,725,466.74 | 1,547,815,545.97 | 1,437,485,186.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,890,997.00 | 310,800,216.32 | 237,149,122.46 |
经营活动现金流入小计 | 517,616,463.74 | 1,858,615,762.29 | 1,674,634,308.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,472,964.66 | 1,303,601,628.51 | 1,096,543,172.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,267,282.06 | 113,602,433.18 | 93,915,086.62 |
支付的各项税费 | 17,057,583.48 | 58,288,420.32 | 42,860,955.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,674,322.01 | 152,494,735.71 | 129,448,562.53 |
经营活动现金流出小计 | 499,472,152.21 | 1,627,987,217.72 | 1,362,767,776.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,144,311.53 | 230,628,544.57 | 311,866,532.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 42,032,733.40 | 22,332,733.40 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 193,123,474.63 | 59,979,688.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,910.00 | 46,703,764.00 | 335,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 185,910.00 | 281,859,972.03 | 82,647,421.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,590,418.70 | 63,053,988.01 | 61,183,683.32 |
投资支付的现金 | 45,319,851.30 | 129,462,830.95 | 124,386,885.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,910,270.00 | 192,516,818.96 | 185,570,568.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,724,360.00 | 89,343,153.07 | -102,923,146.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173,351,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 183,351,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 550,000,000.00 | 330,009,676.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,230,905.77 | 130,712,584.70 | 101,927,045.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,066,327.38 | 58,915,504.12 | 31,741,382.99 |
筹资活动现金流出小计 | 56,297,233.15 | 739,628,088.82 | 463,678,105.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,297,233.15 | -556,277,088.82 | -453,678,105.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,981,813.08 | 388,287,204.26 | 388,287,204.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,104,531.46 | 151,981,813.08 | 143,552,484.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,596,496.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,645,113.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,788,994.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,503,193.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,707,172.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176,956.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,905,620.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 138,044,466.63 | -- |
投资损失 | -- | -222,243,391.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56,287.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,500,052.76 | -- |
存货的减少 | -- | -14,268,913.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 427,309,047.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -154,821,874.61 | -- |
其他 | -- | -12,328,418.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,628,544.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,981,813.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 388,287,204.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -236,305,391.18 | -- |
备注 |