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简称:ST 仁 智 代码:002629



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
69,157,563.07
18,524,075.27
87,339,861.65
收到的税费返还
--
--
624,353.11
收到其他与经营活动有关的现金
1,508,508.92
1,341,481.48
25,627,531.03
经营活动现金流入小计
70,666,071.99
19,865,556.75
113,591,745.79
购买商品、接受劳务支付的现金
65,856,389.49
32,808,788.64
82,461,598.75
支付给职工以及为职工支付的现金
7,993,526.45
4,316,321.90
17,753,569.76
支付的各项税费
4,625,279.01
3,464,644.50
5,475,150.23
支付其他与经营活动有关的现金
10,216,234.49
6,688,077.22
28,389,947.26
经营活动现金流出小计
88,691,429.44
47,277,832.26
134,080,266.00
经营活动产生的现金流量净额
-18,025,357.45
-27,412,275.51
-20,488,520.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
28,510.00
--
3,786,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
28,510.00
--
19,786,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
89,020.00
65,249.00
1,774,509.39
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
89,020.00
65,249.00
1,774,509.39
投资活动产生的现金流量净额
-60,510.00
-65,249.00
18,012,190.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
8,500,425.22
10,033,244.14
18,530,253.41
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
8,500,425.22
10,033,244.14
18,530,253.41
偿还债务支付的现金
4,680,000.00
4,680,000.00
1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,958,878.00
491,631.30
2,008,239.25
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
11,638,878.00
5,171,631.30
3,008,239.25
筹资活动产生的现金流量净额
-3,138,452.78
4,861,612.84
15,522,014.16
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
102,214,254.00
102,214,254.00
89,168,569.44
期末现金及现金等价物余额
80,989,933.77
79,598,342.33
102,214,254.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-6,843,947.00
--
-15,292,047.68
加:资产减值准备
-41,055.03
--
393,562.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
84,567.40
--
8,262,947.33
无形资产摊销
84,567.40
--
170,403.76
长期待摊费用摊销
276,581.16
--
1,264,284.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-10,922.42
--
2,663,355.04
固定资产报废损失
165,372.88
--
1,095,279.13
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
2,718,713.76
--
5,205,606.72
投资损失
-5,374,825.50
--
-20,559,230.15
递延所得税资产减少
-5,421.13
--
1,420,866.30
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-2,804,384.06
--
13,160,383.51
经营性应收项目的减少
-4,033,810.75
--
-35,489,483.14
经营性应付项目的增加
2,434,069.41
--
15,664,612.92
其他
-4,674,863.57
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-18,025,357.45
--
-20,488,520.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
80,989,933.77
--
102,214,254.00
减:现金的期初余额
102,214,254.00
--
89,168,569.44
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-21,224,320.23
--
13,045,684.56
备注
使用权资产折旧调入其他