现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,375,868.65 | 125,992,083.25 | 88,923,918.91 |
收到的税费返还 | -- | 262,230.05 | 262,230.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 469,799.09 | 17,519,287.58 | 4,370,175.26 |
经营活动现金流入小计 | 29,845,667.74 | 143,773,600.88 | 93,556,324.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,383,293.65 | 137,407,692.09 | 100,577,990.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,722,880.57 | 14,755,616.05 | 11,396,782.95 |
支付的各项税费 | 492,615.60 | 5,390,684.31 | 2,904,499.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,647,609.76 | 86,227,758.53 | 65,177,097.50 |
经营活动现金流出小计 | 52,246,399.58 | 243,781,750.98 | 180,056,370.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,400,731.84 | -100,008,150.10 | -86,500,046.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,686,449.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | 15,360.00 | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 56,619,500.00 | 56,619,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120.00 | 59,321,309.10 | 56,620,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,972.68 | 194,925.99 | 162,068.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,984.85 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,972.68 | 208,910.84 | 162,068.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,852.68 | 59,112,398.26 | 56,458,631.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 46,424,000.00 | 44,954,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 48,424,000.00 | 46,954,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 35,868,000.00 | 35,868,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,283.55 | 3,446,125.84 | 3,368,540.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,270.08 | 3,172,551.98 | 753,130.67 |
筹资活动现金流出小计 | 244,553.63 | 42,486,677.82 | 39,989,671.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244,553.63 | 5,937,322.18 | 6,964,328.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,487,586.84 | 102,446,016.50 | 102,446,016.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,473,448.69 | 67,487,586.84 | 79,368,929.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,055,939.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,816.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,720,862.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164,074.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,236,429.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 410,474.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,780.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,433,999.34 | -- |
投资损失 | -- | -2,534,520.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423,129.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -673,756.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,839,418.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -104,847,303.04 | -- |
其他 | -- | 10,868,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -100,008,150.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,487,586.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,446,016.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,958,429.66 | -- |
备注 | |||
